ファンドの特色
日本の金融商品取引所上場株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目指す。株式投資にあたっては、企業の社会的責任(CSR)に着目し、「財務」「環境」「社会・論理」の視点から調査・分析して投資を行う。株式の実質組入比率は原則として高位。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 41.26% | 12.46% | 12.60% | 10.11% |
カテゴリー | 42.15% | 15.18% | 14.57% | 10.91% |
+/- カテゴリー | -0.89% | -2.72% | -1.97% | -0.80% |
順位 | 103位 | 208位 | 207位 | 133位 |
%ランク | 38% | 83% | 88% | 80% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
標準偏差 | 10.95 | 11.93 | 14.49 | 14.76 |
カテゴリー | 12.42 | 12.81 | 15.20 | 15.70 |
+/- カテゴリー | -1.47 | -0.88 | -0.71 | -0.94 |
順位 | 34位 | 46位 | 130位 | 84位 |
%ランク | 13% | 19% | 55% | 50% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
シャープレシオ | 3.77 | 1.04 | 0.87 | 0.69 |
カテゴリー | 3.39 | 1.17 | 0.96 | 0.70 |
+/- カテゴリー | +0.38 | -0.13 | -0.09 | -0.01 |
順位 | 28位 | 192位 | 197位 | 119位 |
%ランク | 11% | 77% | 84% | 71% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年12月07日
- 1,350円
- 2022年12月07日
- 350円
- 2021年12月07日
- 800円
- 2020年12月07日
- 700円
- 2019年12月09日
- 600円
- 2018年12月07日
- 300円
- 2017年12月07日
- 800円
- 2016年12月07日
- 0
- 2015年12月07日
- 400円
- 2014年12月08日
- 0
- 2013年12月09日
- 0
- 2012年12月07日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.75 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %