ファンドの特色
日本の金融商品取引所上場株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目指す。株式投資にあたっては、企業の社会的責任(CSR)に着目し、「財務」「環境」「社会・論理」の視点から調査・分析して投資を行う。株式の実質組入比率は原則として高位。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 25.97% | 14.07% | 13.53% | 10.02% |
カテゴリー | 25.63% | 15.98% | 15.59% | 10.61% |
+/- カテゴリー | +0.34% | -1.91% | -2.06% | -0.59% |
順位 | 95位 | 206位 | 216位 | 136位 |
%ランク | 34% | 79% | 89% | 78% |
ファンド数 | 281本 | 261本 | 243本 | 175本 |
標準偏差 | 9.98 | 11.86 | 14.14 | 14.67 |
カテゴリー | 11.77 | 12.78 | 14.88 | 15.70 |
+/- カテゴリー | -1.79 | -0.92 | -0.74 | -1.03 |
順位 | 23位 | 129位 | 130位 | 86位 |
%ランク | 9% | 50% | 54% | 50% |
ファンド数 | 281本 | 261本 | 243本 | 175本 |
シャープレシオ | 2.60 | 1.19 | 0.96 | 0.68 |
カテゴリー | 2.20 | 1.24 | 1.05 | 0.68 |
+/- カテゴリー | +0.40 | -0.05 | -0.09 | 0.00 |
順位 | 29位 | 188位 | 205位 | 114位 |
%ランク | 11% | 73% | 85% | 66% |
ファンド数 | 281本 | 261本 | 243本 | 175本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年12月07日
- 1,350円
- 2022年12月07日
- 350円
- 2021年12月07日
- 800円
- 2020年12月07日
- 700円
- 2019年12月09日
- 600円
- 2018年12月07日
- 300円
- 2017年12月07日
- 800円
- 2016年12月07日
- 0
- 2015年12月07日
- 400円
- 2014年12月08日
- 0
- 2013年12月09日
- 0
- 2012年12月07日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.75 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %