ファンドの特色
主要投資対象は､新興国を含むアジア地域(日本を除く)の外貨建ソブリン債券および準ソブリン債券｡FTSEアジア国債インデックス(ヘッジなし･円ベース)を参考として､投資環境､金利水準ならびに流動性等を勘案して､ポートフォリオの構築を図る｡原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 10.50% | 8.37% | 6.96% | 4.11% |
| カテゴリー | 22.54% | 8.59% | 5.45% | 3.52% |
| +/- カテゴリー | -12.04% | -0.22% | +1.51% | +0.59% |
| 順位 | 130位 | 69位 | 25位 | 46位 |
| %ランク | 95% | 55% | 20% | 41% |
| ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
| 標準偏差 | 6.86 | 6.42 | 7.84 | 8.38 |
| カテゴリー | 9.53 | 10.48 | 13.99 | 13.23 |
| +/- カテゴリー | -2.67 | -4.06 | -6.15 | -4.85 |
| 順位 | 9位 | 7位 | 6位 | 6位 |
| %ランク | 7% | 6% | 5% | 6% |
| ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
| シャープレシオ | 1.53 | 1.30 | 0.89 | 0.49 |
| カテゴリー | 2.43 | 0.90 | 0.44 | 0.30 |
| +/- カテゴリー | -0.90 | +0.40 | +0.45 | +0.19 |
| 順位 | 126位 | 22位 | 2位 | 27位 |
| %ランク | 92% | 18% | 2% | 24% |
| ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月22日
- 25円
- 2024年03月21日
- 25円
- 2024年02月20日
- 25円
- 2024年01月22日
- 25円
- 2023年12月20日
- 25円
- 2023年11月20日
- 25円
- 2023年10月20日
- 25円
- 2023年09月20日
- 25円
- 2023年08月21日
- 25円
- 2023年07月20日
- 25円
- 2023年06月20日
- 25円
- 2023年05月22日
- 25円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.75 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
