ファンドの特色
主要投資対象は､新興国を含むアジア地域(日本を除く)の外貨建ソブリン債券および準ソブリン債券｡FTSEアジア国債インデックス(ヘッジなし･円ベース)を参考として､投資環境､金利水準ならびに流動性等を勘案して､ポートフォリオの構築を図る｡原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.81% | 5.20% | 7.14% | 5.29% |
| カテゴリー | 16.28% | 10.63% | 9.12% | 6.53% |
| +/- カテゴリー | -12.47% | -5.43% | -1.98% | -1.24% |
| 順位 | 77位 | 77位 | 64位 | 56位 |
| %ランク | 97% | 97% | 87% | 87% |
| ファンド数 | 80本 | 80本 | 74本 | 65本 |
| 標準偏差 | 7.99 | 7.93 | 7.38 | 7.57 |
| カテゴリー | 7.78 | 8.39 | 8.73 | 10.05 |
| +/- カテゴリー | +0.21 | -0.46 | -1.35 | -2.48 |
| 順位 | 50位 | 35位 | 14位 | 4位 |
| %ランク | 63% | 44% | 19% | 7% |
| ファンド数 | 80本 | 80本 | 74本 | 65本 |
| シャープレシオ | 0.39 | 0.61 | 0.94 | 0.69 |
| カテゴリー | 2.00 | 1.23 | 1.05 | 0.65 |
| +/- カテゴリー | -1.61 | -0.62 | -0.11 | +0.04 |
| 順位 | 78位 | 78位 | 54位 | 31位 |
| %ランク | 98% | 98% | 73% | 48% |
| ファンド数 | 80本 | 80本 | 74本 | 65本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年08月20日
- 25円
- 2026年07月21日
- 25円
- 2026年06月22日
- 25円
- 2026年05月20日
- 25円
- 2026年04月20日
- 25円
- 2026年03月23日
- 25円
- 2026年02月20日
- 25円
- 2026年01月20日
- 25円
- 2025年12月22日
- 25円
- 2025年11月20日
- 25円
- 2025年10月20日
- 25円
- 2025年09月22日
- 25円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.75 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
