ファンドの特色
主要投資対象は､新興国を含むアジア地域(日本を除く)の外貨建ソブリン債券および準ソブリン債券｡FTSEアジア国債インデックス(ヘッジなし･円ベース)を参考として､投資環境､金利水準ならびに流動性等を勘案して､ポートフォリオの構築を図る｡原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.43% | 9.22% | 7.75% | 4.55% |
| カテゴリー | 15.99% | 8.21% | 6.03% | 3.68% |
| +/- カテゴリー | -8.56% | +1.01% | +1.72% | +0.87% |
| 順位 | 120位 | 51位 | 21位 | 38位 |
| %ランク | 96% | 44% | 19% | 36% |
| ファンド数 | 126本 | 117本 | 115本 | 106本 |
| 標準偏差 | 6.55 | 6.52 | 7.64 | 8.41 |
| カテゴリー | 7.61 | 10.13 | 13.64 | 12.89 |
| +/- カテゴリー | -1.06 | -3.61 | -6.00 | -4.48 |
| 順位 | 46位 | 7位 | 6位 | 6位 |
| %ランク | 37% | 6% | 6% | 6% |
| ファンド数 | 126本 | 117本 | 115本 | 106本 |
| シャープレシオ | 1.13 | 1.41 | 1.01 | 0.54 |
| カテゴリー | 2.19 | 0.92 | 0.50 | 0.32 |
| +/- カテゴリー | -1.06 | +0.49 | +0.51 | +0.22 |
| 順位 | 118位 | 10位 | 2位 | 27位 |
| %ランク | 94% | 9% | 2% | 26% |
| ファンド数 | 126本 | 117本 | 115本 | 106本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年07月22日
- 25円
- 2024年06月20日
- 25円
- 2024年05月20日
- 25円
- 2024年04月22日
- 25円
- 2024年03月21日
- 25円
- 2024年02月20日
- 25円
- 2024年01月22日
- 25円
- 2023年12月20日
- 25円
- 2023年11月20日
- 25円
- 2023年10月20日
- 25円
- 2023年09月20日
- 25円
- 2023年08月21日
- 25円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.75 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
