ファンドの特色
主要投資対象は､新興国を含むアジア地域(日本を除く)の外貨建ソブリン債券および準ソブリン債券｡FTSEアジア国債インデックス(ヘッジなし･円ベース)を参考として､投資環境､金利水準ならびに流動性等を勘案して､ポートフォリオの構築を図る｡原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.93% | 9.25% | 8.15% | 4.85% |
| カテゴリー | 16.34% | 12.63% | 9.08% | 5.07% |
| +/- カテゴリー | -4.41% | -3.38% | -0.93% | -0.22% |
| 順位 | 70位 | 71位 | 56位 | 39位 |
| %ランク | 87% | 89% | 79% | 62% |
| ファンド数 | 81本 | 80本 | 71本 | 63本 |
| 標準偏差 | 8.56 | 7.55 | 6.79 | 7.85 |
| カテゴリー | 8.46 | 8.75 | 8.46 | 10.48 |
| +/- カテゴリー | +0.10 | -1.20 | -1.67 | -2.63 |
| 順位 | 43位 | 8位 | 8位 | 4位 |
| %ランク | 54% | 10% | 12% | 7% |
| ファンド数 | 81本 | 80本 | 71本 | 63本 |
| シャープレシオ | 1.34 | 1.21 | 1.19 | 0.61 |
| カテゴリー | 1.94 | 1.43 | 1.09 | 0.48 |
| +/- カテゴリー | -0.60 | -0.22 | +0.10 | +0.13 |
| 順位 | 67位 | 64位 | 33位 | 12位 |
| %ランク | 83% | 80% | 47% | 20% |
| ファンド数 | 81本 | 80本 | 71本 | 63本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年11月20日
- 25円
- 2025年10月20日
- 25円
- 2025年09月22日
- 25円
- 2025年08月20日
- 25円
- 2025年07月22日
- 25円
- 2025年06月20日
- 25円
- 2025年05月20日
- 25円
- 2025年04月21日
- 25円
- 2025年03月21日
- 25円
- 2025年02月20日
- 25円
- 2025年01月20日
- 25円
- 2024年12月20日
- 25円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.75 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
