ファンドの特色
主要投資対象は､新興国を含むアジア地域(日本を除く)の外貨建ソブリン債券および準ソブリン債券｡FTSEアジア国債インデックス(ヘッジなし･円ベース)を参考として､投資環境､金利水準ならびに流動性等を勘案して､ポートフォリオの構築を図る｡原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -0.67% | 3.93% | 6.23% | 5.06% |
| カテゴリー | 8.21% | 9.53% | 8.26% | 6.02% |
| +/- カテゴリー | -8.88% | -5.60% | -2.03% | -0.96% |
| 順位 | 77位 | 77位 | 63位 | 55位 |
| %ランク | 98% | 98% | 87% | 84% |
| ファンド数 | 79本 | 79本 | 73本 | 66本 |
| 標準偏差 | 9.15 | 8.34 | 7.67 | 7.67 |
| カテゴリー | 9.53 | 8.82 | 9.03 | 10.18 |
| +/- カテゴリー | -0.38 | -0.48 | -1.36 | -2.51 |
| 順位 | 38位 | 36位 | 14位 | 4位 |
| %ランク | 49% | 46% | 20% | 7% |
| ファンド数 | 79本 | 79本 | 73本 | 66本 |
| シャープレシオ | -0.16 | 0.43 | 0.79 | 0.65 |
| カテゴリー | 0.78 | 1.04 | 0.91 | 0.59 |
| +/- カテゴリー | -0.94 | -0.61 | -0.12 | +0.06 |
| 順位 | 77位 | 77位 | 56位 | 28位 |
| %ランク | 98% | 98% | 77% | 43% |
| ファンド数 | 79本 | 79本 | 73本 | 66本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年09月24日
- 25円
- 2026年08月20日
- 25円
- 2026年07月21日
- 25円
- 2026年06月22日
- 25円
- 2026年05月20日
- 25円
- 2026年04月20日
- 25円
- 2026年03月23日
- 25円
- 2026年02月20日
- 25円
- 2026年01月20日
- 25円
- 2025年12月22日
- 25円
- 2025年11月20日
- 25円
- 2025年10月20日
- 25円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.75 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
