ファンドの特色
主要投資対象は､新興国を含むアジア地域(日本を除く)の外貨建ソブリン債券および準ソブリン債券｡FTSEアジア国債インデックス(ヘッジなし･円ベース)を参考として､投資環境､金利水準ならびに流動性等を勘案して､ポートフォリオの構築を図る｡原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 10.74% | 7.89% | 7.66% | 4.78% |
| カテゴリー | 16.97% | 12.81% | 8.78% | 5.67% |
| +/- カテゴリー | -6.23% | -4.92% | -1.12% | -0.89% |
| 順位 | 71位 | 74位 | 58位 | 51位 |
| %ランク | 88% | 92% | 82% | 79% |
| ファンド数 | 81本 | 81本 | 71本 | 65本 |
| 標準偏差 | 8.37 | 7.76 | 7.16 | 7.69 |
| カテゴリー | 8.75 | 8.76 | 8.64 | 10.17 |
| +/- カテゴリー | -0.38 | -1.00 | -1.48 | -2.48 |
| 順位 | 37位 | 8位 | 9位 | 4位 |
| %ランク | 46% | 10% | 13% | 7% |
| ファンド数 | 81本 | 81本 | 71本 | 65本 |
| シャープレシオ | 1.22 | 0.99 | 1.05 | 0.62 |
| カテゴリー | 1.90 | 1.44 | 1.02 | 0.56 |
| +/- カテゴリー | -0.68 | -0.45 | +0.03 | +0.06 |
| 順位 | 70位 | 72位 | 41位 | 24位 |
| %ランク | 87% | 89% | 58% | 37% |
| ファンド数 | 81本 | 81本 | 71本 | 65本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年04月20日
- 25円
- 2026年03月23日
- 25円
- 2026年02月20日
- 25円
- 2026年01月20日
- 25円
- 2025年12月22日
- 25円
- 2025年11月20日
- 25円
- 2025年10月20日
- 25円
- 2025年09月22日
- 25円
- 2025年08月20日
- 25円
- 2025年07月22日
- 25円
- 2025年06月20日
- 25円
- 2025年05月20日
- 25円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.75 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
