ファンドの特色
主要投資対象は､新興国を含むアジア地域(日本を除く)の外貨建ソブリン債券および準ソブリン債券｡FTSEアジア国債インデックス(ヘッジなし･円ベース)を参考として､投資環境､金利水準ならびに流動性等を勘案して､ポートフォリオの構築を図る｡原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.05% | 5.06% | 7.11% | 4.94% |
| カテゴリー | 15.89% | 10.91% | 9.09% | 6.41% |
| +/- カテゴリー | -13.84% | -5.85% | -1.98% | -1.47% |
| 順位 | 79位 | 77位 | 63位 | 58位 |
| %ランク | 99% | 97% | 89% | 90% |
| ファンド数 | 80本 | 80本 | 71本 | 65本 |
| 標準偏差 | 7.80 | 7.90 | 7.38 | 7.58 |
| カテゴリー | 7.79 | 8.41 | 8.72 | 10.06 |
| +/- カテゴリー | +0.01 | -0.51 | -1.34 | -2.48 |
| 順位 | 45位 | 34位 | 14位 | 4位 |
| %ランク | 57% | 43% | 20% | 7% |
| ファンド数 | 80本 | 80本 | 71本 | 65本 |
| シャープレシオ | 0.18 | 0.60 | 0.94 | 0.64 |
| カテゴリー | 1.95 | 1.26 | 1.05 | 0.64 |
| +/- カテゴリー | -1.77 | -0.66 | -0.11 | 0.00 |
| 順位 | 79位 | 78位 | 52位 | 40位 |
| %ランク | 99% | 98% | 74% | 62% |
| ファンド数 | 80本 | 80本 | 71本 | 65本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年08月20日
- 25円
- 2026年07月21日
- 25円
- 2026年06月22日
- 25円
- 2026年05月20日
- 25円
- 2026年04月20日
- 25円
- 2026年03月23日
- 25円
- 2026年02月20日
- 25円
- 2026年01月20日
- 25円
- 2025年12月22日
- 25円
- 2025年11月20日
- 25円
- 2025年10月20日
- 25円
- 2025年09月22日
- 25円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.75 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
