ファンドの特色
長期運用に適した6つの異なる資産(国内株式・外国株式・国内債券・外国債券・国内リート・外国リート)に加え、国内短期金融資産を投資対象とし、市場環境の変化に対応した分散投資を行う。配当金、利子および分配金収入が期待できる資産に投資し、安定した運用成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 8.27% | 0.94% | -0.06% | 1.25% |
カテゴリー | 5.96% | 0.11% | 1.22% | 1.84% |
+/- カテゴリー | +2.31% | +0.83% | -1.28% | -0.59% |
順位 | 42位 | 44位 | 79位 | 31位 |
%ランク | 28% | 32% | 70% | 66% |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | 47本 |
標準偏差 | 3.99 | 3.79 | 3.60 | 3.15 |
カテゴリー | 5.94 | 5.44 | 5.13 | 4.77 |
+/- カテゴリー | -1.95 | -1.65 | -1.53 | -1.62 |
順位 | 33位 | 37位 | 28位 | 10位 |
%ランク | 22% | 27% | 25% | 22% |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | 47本 |
シャープレシオ | 2.07 | 0.25 | -0.02 | 0.39 |
カテゴリー | 0.89 | -0.01 | 0.19 | 0.39 |
+/- カテゴリー | +1.18 | +0.26 | -0.21 | 0.00 |
順位 | 15位 | 43位 | 79位 | 29位 |
%ランク | 10% | 32% | 70% | 62% |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | 47本 |