ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)。運用の効率化およびJPX日経インデックス400への連動を図るため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の実質組入比率は、原則として高位を保つ。JPX日経インデックス400をベンチマークとする。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 40.77% | 14.40% | 13.97% | -- |
カテゴリー | 42.15% | 15.18% | 14.57% | -- |
+/- カテゴリー | -1.38% | -0.78% | -0.60% | -- |
順位 | 169位 | 164位 | 147位 | -- |
%ランク | 63% | 66% | 63% | -- |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | -- |
標準偏差 | 12.02 | 12.47 | 14.58 | -- |
カテゴリー | 12.42 | 12.81 | 15.20 | -- |
+/- カテゴリー | -0.40 | -0.34 | -0.62 | -- |
順位 | 156位 | 148位 | 137位 | -- |
%ランク | 58% | 59% | 58% | -- |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | -- |
シャープレシオ | 3.39 | 1.16 | 0.96 | -- |
カテゴリー | 3.39 | 1.17 | 0.96 | -- |
+/- カテゴリー | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -- |
順位 | 179位 | 167位 | 154位 | -- |
%ランク | 66% | 67% | 65% | -- |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | -- |