ファンドの特色
主要投資対象は日本を除く世界の先進国・地域の株式。配当利回りの高い企業の株式に分散投資を行い、安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目指す。投資銘柄の選定にあたっては、銘柄ごとの配当利回り・増配期待・流動性に着目しつつ、企業のファンダメンタル分析も勘案。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 24.08% | 18.87% | 13.87% | -- |
カテゴリー | 37.50% | 17.51% | 17.04% | -- |
+/- カテゴリー | -13.42% | +1.36% | -3.17% | -- |
順位 | 179位 | 97位 | 122位 | -- |
%ランク | 88% | 56% | 82% | -- |
ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | -- |
標準偏差 | 10.59 | 14.54 | 21.71 | -- |
カテゴリー | 13.74 | 16.04 | 18.74 | -- |
+/- カテゴリー | -3.15 | -1.50 | +2.97 | -- |
順位 | 14位 | 50位 | 128位 | -- |
%ランク | 7% | 29% | 86% | -- |
ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | -- |
シャープレシオ | 2.27 | 1.30 | 0.64 | -- |
カテゴリー | 2.86 | 1.16 | 0.96 | -- |
+/- カテゴリー | -0.59 | +0.14 | -0.32 | -- |
順位 | 151位 | 104位 | 128位 | -- |
%ランク | 75% | 60% | 86% | -- |
ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | -- |