ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし、ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)を上回る投資成果を目指す。企業の社会的責任(CSR)を重視した投資手法によりSRI(社会的責任投資)を行う。充実した調査・分析(日本総合研究所の「法的責任」「社会的責任」「環境的責任」、三井住友信託銀行の「経済的責任」)により、投資銘柄を厳選する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 29.43% | 14.10% | 13.37% | 8.86% |
カテゴリー | 25.63% | 15.98% | 15.59% | 10.61% |
+/- カテゴリー | +3.80% | -1.88% | -2.22% | -1.75% |
順位 | 37位 | 204位 | 217位 | 161位 |
%ランク | 14% | 79% | 90% | 92% |
ファンド数 | 281本 | 261本 | 243本 | 175本 |
標準偏差 | 13.02 | 13.56 | 14.85 | 15.39 |
カテゴリー | 11.77 | 12.78 | 14.88 | 15.70 |
+/- カテゴリー | +1.25 | +0.78 | -0.03 | -0.31 |
順位 | 241位 | 212位 | 188位 | 130位 |
%ランク | 86% | 82% | 78% | 75% |
ファンド数 | 281本 | 261本 | 243本 | 175本 |
シャープレシオ | 2.26 | 1.04 | 0.90 | 0.58 |
カテゴリー | 2.20 | 1.24 | 1.05 | 0.68 |
+/- カテゴリー | +0.06 | -0.20 | -0.15 | -0.10 |
順位 | 184位 | 214位 | 217位 | 151位 |
%ランク | 66% | 82% | 90% | 87% |
ファンド数 | 281本 | 261本 | 243本 | 175本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年06月10日
- 700円
- 2023年06月09日
- 200円
- 2022年06月09日
- 0
- 2021年06月09日
- 300円
- 2020年06月09日
- 0
- 2019年06月10日
- 0
- 2018年06月11日
- 150円
- 2017年06月09日
- 0
- 2016年06月09日
- 0
- 2015年06月09日
- 0
- 2014年06月09日
- 0
- 2013年06月10日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %