ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の株式。東京証券取引所上場株式に分散投資を行い、TOPIX(配当込み)に連動する投資成果を目指す。株式の実質投資割合は原則として高位(90%以上)。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 40.74% | 14.63% | 13.96% | 10.73% |
カテゴリー | 42.15% | 15.18% | 14.57% | 10.91% |
+/- カテゴリー | -1.41% | -0.55% | -0.61% | -0.18% |
順位 | 173位 | 136位 | 148位 | 86位 |
%ランク | 64% | 54% | 63% | 52% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
標準偏差 | 11.29 | 11.95 | 14.21 | 14.73 |
カテゴリー | 12.42 | 12.81 | 15.20 | 15.70 |
+/- カテゴリー | -1.13 | -0.86 | -0.99 | -0.97 |
順位 | 58位 | 56位 | 49位 | 35位 |
%ランク | 22% | 23% | 21% | 21% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
シャープレシオ | 3.61 | 1.22 | 0.98 | 0.73 |
カテゴリー | 3.39 | 1.17 | 0.96 | 0.70 |
+/- カテゴリー | +0.22 | +0.05 | +0.02 | +0.03 |
順位 | 107位 | 102位 | 113位 | 67位 |
%ランク | 40% | 41% | 48% | 40% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |