ファンドの特色
主要投資対象は、日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式。時価総額、流動性、配当利回りの水準によって選定された銘柄群から、ファンダメンタルズ分析及び定量分析モデルに基づきポートフォリオを構築。米ドル建資産に対し、原則として米ドル売り、ブラジル・レアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 30.10% | 28.69% | 6.79% | 5.04% |
カテゴリー | 32.09% | 12.63% | 14.35% | 9.71% |
+/- カテゴリー | -1.99% | +16.06% | -7.56% | -4.67% |
順位 | 195位 | 4位 | 190位 | 84位 |
%ランク | 56% | 2% | 94% | 95% |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | 89本 |
標準偏差 | 13.89 | 20.22 | 29.74 | 25.95 |
カテゴリー | 15.28 | 16.94 | 18.48 | 16.86 |
+/- カテゴリー | -1.39 | +3.28 | +11.26 | +9.09 |
順位 | 186位 | 219位 | 200位 | 89位 |
%ランク | 53% | 78% | 99% | 100% |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | 89本 |
シャープレシオ | 2.17 | 1.42 | 0.23 | 0.19 |
カテゴリー | 2.25 | 0.84 | 0.80 | 0.59 |
+/- カテゴリー | -0.08 | +0.58 | -0.57 | -0.40 |
順位 | 199位 | 43位 | 196位 | 87位 |
%ランク | 57% | 16% | 97% | 98% |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | 89本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月17日
- 10円
- 2024年03月18日
- 10円
- 2024年02月19日
- 10円
- 2024年01月17日
- 10円
- 2023年12月18日
- 10円
- 2023年11月17日
- 10円
- 2023年10月17日
- 10円
- 2023年09月19日
- 10円
- 2023年08月17日
- 10円
- 2023年07月18日
- 10円
- 2023年06月19日
- 10円
- 2023年05月17日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %