ファンドの特色
主要投資対象は、国内、先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含む)。基本資産配分比率は、株式75%、債券25%とする。基本組入比率は、地域別のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定し、原則として年1回見直しを行う場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 29.78% | 12.51% | 12.78% | 9.07% |
カテゴリー | 24.25% | 10.20% | 9.89% | 8.54% |
+/- カテゴリー | +5.53% | +2.31% | +2.89% | +0.53% |
順位 | 44位 | 40位 | 15位 | 12位 |
%ランク | 39% | 44% | 18% | 38% |
ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | 32本 |
標準偏差 | 9.64 | 10.47 | 12.80 | 12.62 |
カテゴリー | 12.05 | 13.61 | 15.86 | 13.09 |
+/- カテゴリー | -2.41 | -3.14 | -3.06 | -0.47 |
順位 | 27位 | 25位 | 29位 | 20位 |
%ランク | 24% | 28% | 35% | 63% |
ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | 32本 |
シャープレシオ | 3.09 | 1.20 | 1.00 | 0.72 |
カテゴリー | 2.24 | 0.86 | 0.70 | 0.68 |
+/- カテゴリー | +0.85 | +0.34 | +0.30 | +0.04 |
順位 | 34位 | 21位 | 16位 | 17位 |
%ランク | 30% | 23% | 19% | 54% |
ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | 32本 |