ファンドの特色
主として米国の金融商品取引所等(これに準ずるものを含む)に上場している不動産投資信託証券(REIT)に投資し、S&P米国REIT指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。米国REITへの実質投資割合は、原則として高位を維持する。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 25.81% | 13.24% | 8.88% | -- |
カテゴリー | 22.04% | 10.38% | 6.42% | -- |
+/- カテゴリー | +3.77% | +2.86% | +2.46% | -- |
順位 | 37位 | 31位 | 25位 | -- |
%ランク | 39% | 36% | 31% | -- |
ファンド数 | 95本 | 87本 | 82本 | -- |
標準偏差 | 17.02 | 19.44 | 20.08 | -- |
カテゴリー | 16.96 | 18.92 | 22.07 | -- |
+/- カテゴリー | +0.06 | +0.52 | -1.99 | -- |
順位 | 55位 | 55位 | 36位 | -- |
%ランク | 58% | 64% | 44% | -- |
ファンド数 | 95本 | 87本 | 82本 | -- |
シャープレシオ | 1.52 | 0.68 | 0.44 | -- |
カテゴリー | 1.26 | 0.53 | 0.30 | -- |
+/- カテゴリー | +0.26 | +0.15 | +0.14 | -- |
順位 | 39位 | 31位 | 22位 | -- |
%ランク | 42% | 36% | 27% | -- |
ファンド数 | 95本 | 87本 | 82本 | -- |