ファンドの特色
主としてオーストラリア証券取引所に上場しているREIT(不動産投資信託証券)に投資を行う。クオリティ・スクリーニングやキャッシュフローの予測分析によるスクリーニングを行い、銘柄毎の収益の成長性・割安度・配当利回り・流動性等を勘案してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 25.27% | 9.71% | 5.04% | -- |
カテゴリー | 22.04% | 10.38% | 6.42% | -- |
+/- カテゴリー | +3.23% | -0.67% | -1.38% | -- |
順位 | 40位 | 48位 | 51位 | -- |
%ランク | 43% | 56% | 63% | -- |
ファンド数 | 95本 | 87本 | 82本 | -- |
標準偏差 | 20.47 | 23.29 | 29.35 | -- |
カテゴリー | 16.96 | 18.92 | 22.07 | -- |
+/- カテゴリー | +3.51 | +4.37 | +7.28 | -- |
順位 | 76位 | 71位 | 72位 | -- |
%ランク | 80% | 82% | 88% | -- |
ファンド数 | 95本 | 87本 | 82本 | -- |
シャープレシオ | 1.24 | 0.42 | 0.17 | -- |
カテゴリー | 1.26 | 0.53 | 0.30 | -- |
+/- カテゴリー | -0.02 | -0.11 | -0.13 | -- |
順位 | 55位 | 55位 | 58位 | -- |
%ランク | 58% | 64% | 71% | -- |
ファンド数 | 95本 | 87本 | 82本 | -- |