米国地方債ファンド H有(毎月決算型)

投信会社名:三井住友トラスト・アセットマネジメント
総合レーティング:★★
カテゴリー:国際債券・北米(H)

基準日:2024年04月26日

基準価額 前日比 純資産
7,611 ↓27円 ( 0.35% ) 6,007百万円

ファンドの特色

ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシーが運用する円建外国投資信託証券への投資を通じて、主として米国の投資適格地方債に投資する。ポートフォリオの構築は、地方財政や地方債における各セクターの幅広いテクニカル要因及びファンダメンタルズ要因等の状況を精査した上で、個別銘柄の詳細な分析に基づいて行う。原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -2.91% -5.80% -2.69% --
カテゴリー -1.58% -4.53% -1.72% --
+/- カテゴリー -1.33% -1.27% -0.97% --
順位 37位 32位 32位 --
%ランク 67% 63% 72% --
ファンド数 56本 51本 45本 --
標準偏差 6.07 6.35 6.01 --
カテゴリー 6.19 6.29 6.91 --
+/- カテゴリー -0.12 +0.06 -0.90 --
順位 22位 23位 13位 --
%ランク 40% 46% 29% --
ファンド数 56本 51本 45本 --
シャープレシオ -0.48 -0.91 -0.45 --
カテゴリー -0.01 -0.65 -0.26 --
+/- カテゴリー -0.47 -0.26 -0.19 --
順位 37位 32位 32位 --
%ランク 67% 63% 72% --
ファンド数 56本 51本 45本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.75% 1.19%
カテゴリー平均 0.79% +0.98%
+/- カテゴリー -0.04% +0.21%

分配金履歴

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2024年04月25日
10円
2024年03月25日
10円
2024年02月26日
10円
2024年01月25日
10円
2023年12月25日
10円
2023年11月27日
10円
2023年10月25日
10円
2023年09月25日
10円
2023年08月25日
10円
2023年07月25日
10円
2023年06月26日
10円
2023年05月25日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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