ファンドの特色
主として､わが国の株式及びわが国の不動産投資信託証券(Jリート)に投資する｡株式とJリートの投資割合は､50%ずつを中心とし､各資産の期待リターンやリスク､市場環境等によって､それぞれ30%から70%の範囲で決定する｡相対的に高い配当利回りが期待される銘柄を選定し､予想配当の実現可能性や流動性等を勘案する｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 27.45% | 17.07% | 13.43% | 11.42% |
| カテゴリー | 23.56% | 15.24% | 11.75% | 11.08% |
| +/- カテゴリー | +3.89% | +1.83% | +1.68% | +0.34% |
| 順位 | 31位 | 41位 | 40位 | 21位 |
| %ランク | 27% | 42% | 50% | 53% |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 80本 | 40本 |
| 標準偏差 | 14.60 | 10.57 | 10.05 | 11.09 |
| カテゴリー | 12.91 | 11.90 | 13.05 | 12.86 |
| +/- カテゴリー | +1.69 | -1.33 | -3.00 | -1.77 |
| 順位 | 95位 | 33位 | 10位 | 15位 |
| %ランク | 82% | 34% | 13% | 38% |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 80本 | 40本 |
| シャープレシオ | 1.83 | 1.59 | 1.33 | 1.03 |
| カテゴリー | 1.81 | 1.31 | 0.98 | 0.90 |
| +/- カテゴリー | +0.02 | +0.28 | +0.35 | +0.13 |
| 順位 | 63位 | 28位 | 13位 | 15位 |
| %ランク | 54% | 29% | 17% | 38% |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 80本 | 40本 |
