ファンドの特色
主として､わが国の株式及びわが国の不動産投資信託証券(Jリート)に投資する｡株式とJリートの投資割合は､50%ずつを中心とし､各資産の期待リターンやリスク､市場環境等によって､それぞれ30%から70%の範囲で決定する｡相対的に高い配当利回りが期待される銘柄を選定し､予想配当の実現可能性や流動性等を勘案する｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 21.72% | 16.08% | 13.36% | 11.33% |
| カテゴリー | 22.79% | 15.48% | 11.59% | 11.38% |
| +/- カテゴリー | -1.07% | +0.60% | +1.77% | -0.05% |
| 順位 | 77位 | 53位 | 41位 | 22位 |
| %ランク | 67% | 54% | 52% | 55% |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | 40本 |
| 標準偏差 | 14.68 | 10.62 | 10.06 | 11.10 |
| カテゴリー | 12.96 | 11.83 | 13.00 | 12.85 |
| +/- カテゴリー | +1.72 | -1.21 | -2.94 | -1.75 |
| 順位 | 94位 | 38位 | 10位 | 15位 |
| %ランク | 82% | 39% | 13% | 38% |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | 40本 |
| シャープレシオ | 1.43 | 1.49 | 1.32 | 1.02 |
| カテゴリー | 1.73 | 1.34 | 0.97 | 0.92 |
| +/- カテゴリー | -0.30 | +0.15 | +0.35 | +0.10 |
| 順位 | 87位 | 52位 | 13位 | 18位 |
| %ランク | 75% | 53% | 17% | 45% |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | 40本 |
