ファンドの特色
主として､わが国の株式及びわが国の不動産投資信託証券(Jリート)に投資する｡株式とJリートの投資割合は､50%ずつを中心とし､各資産の期待リターンやリスク､市場環境等によって､それぞれ30%から70%の範囲で決定する｡相対的に高い配当利回りが期待される銘柄を選定し､予想配当の実現可能性や流動性等を勘案する｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 17.00% | 14.44% | 12.97% | 11.02% |
| カテゴリー | 15.22% | 14.93% | 10.85% | 11.13% |
| +/- カテゴリー | +1.78% | -0.49% | +2.12% | -0.11% |
| 順位 | 62位 | 62位 | 39位 | 24位 |
| %ランク | 54% | 63% | 50% | 60% |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | 40本 |
| 標準偏差 | 15.12 | 10.77 | 10.14 | 11.13 |
| カテゴリー | 14.22 | 12.01 | 13.16 | 12.90 |
| +/- カテゴリー | +0.90 | -1.24 | -3.02 | -1.77 |
| 順位 | 90位 | 32位 | 11位 | 15位 |
| %ランク | 78% | 33% | 14% | 38% |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | 40本 |
| シャープレシオ | 1.07 | 1.31 | 1.27 | 0.99 |
| カテゴリー | 1.05 | 1.26 | 0.90 | 0.90 |
| +/- カテゴリー | +0.02 | +0.05 | +0.37 | +0.09 |
| 順位 | 77位 | 61位 | 11位 | 21位 |
| %ランク | 67% | 62% | 14% | 53% |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | 40本 |
