SMT 日経アジア300インベスタブルインデックス

投信会社名:三井住友トラスト・アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)

基準日:2025年03月10日

基準価額 前日比 純資産
14,827 ↓127円 ( 0.85% ) 498百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、海外の金融商品取引所等に上場されている日本を除くアジアの国・地域の株式(DR(預託証券)を含む)。日経アジア300インベスタブル指数(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 15.71% 10.62% 10.22% --
カテゴリー 8.27% 7.92% 8.53% --
+/- カテゴリー +7.44% +2.70% +1.69% --
順位 16位 22位 52位 --
%ランク 11% 16% 41% --
ファンド数 152本 140本 129本 --
標準偏差 16.13 14.73 16.73 --
カテゴリー 14.63 14.58 18.37 --
+/- カテゴリー +1.50 +0.15 -1.64 --
順位 126位 103位 28位 --
%ランク 83% 74% 22% --
ファンド数 152本 140本 129本 --
シャープレシオ 0.96 0.72 0.61 --
カテゴリー 0.52 0.57 0.49 --
+/- カテゴリー +0.44 +0.15 +0.12 --
順位 21位 41位 43位 --
%ランク 14% 30% 34% --
ファンド数 152本 140本 129本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.61% 0.61%
カテゴリー平均 1.07% +1.33%
+/- カテゴリー -0.46% -0.72%

分配金履歴

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2024年11月11日
0
2024年05月10日
0
2023年11月10日
0
2023年05月10日
0
2022年11月10日
0
2022年05月10日
0
2021年11月10日
0
2021年05月10日
0
2020年11月10日
0
2020年05月11日
0
2019年11月11日
0
2019年05月10日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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