ファンドの特色
主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 8.76% | 3.03% | -1.68% | -- |
| カテゴリー | 14.32% | 7.52% | 5.04% | -- |
| +/- カテゴリー | -5.56% | -4.49% | -6.72% | -- |
| 順位 | 249位 | 277位 | 262位 | -- |
| %ランク | 74% | 90% | 95% | -- |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | 277本 | -- |
| 標準偏差 | 5.23 | 6.10 | 7.23 | -- |
| カテゴリー | 7.87 | 6.88 | 7.23 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.64 | -0.78 | 0.00 | -- |
| 順位 | 19位 | 124位 | 145位 | -- |
| %ランク | 6% | 40% | 53% | -- |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | 277本 | -- |
| シャープレシオ | 1.56 | 0.45 | -0.26 | -- |
| カテゴリー | 1.72 | 1.01 | 0.65 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.16 | -0.56 | -0.91 | -- |
| 順位 | 182位 | 275位 | 263位 | -- |
| %ランク | 54% | 89% | 95% | -- |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | 277本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年07月27日
- 10円
- 2026年06月25日
- 10円
- 2026年05月25日
- 10円
- 2026年04月27日
- 10円
- 2026年03月25日
- 10円
- 2026年02月25日
- 10円
- 2026年01月26日
- 10円
- 2025年12月25日
- 10円
- 2025年11月25日
- 10円
- 2025年10月27日
- 10円
- 2025年09月25日
- 10円
- 2025年08月25日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
