ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券に分散投資。国内株式35%、国内債券40%、外国株式15%、外国債券5%および短期金融資産5%を基準アセットミックスとし、±5%の範囲内にコントロール。基本アセットミックスは、投資環境等の変化に応じて、年1回程度見直しを行うことがある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 19.25% | 7.73% | 7.67% | 6.38% |
カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | 6.75% |
+/- カテゴリー | -1.40% | -0.11% | -0.69% | -0.37% |
順位 | 192位 | 160位 | 156位 | 91位 |
%ランク | 68% | 65% | 69% | 73% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
標準偏差 | 6.85 | 6.80 | 7.56 | 7.52 |
カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | 9.74 |
+/- カテゴリー | -2.00 | -2.94 | -2.99 | -2.22 |
順位 | 40位 | 15位 | 9位 | 11位 |
%ランク | 15% | 7% | 4% | 9% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
シャープレシオ | 2.81 | 1.14 | 1.02 | 0.85 |
カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | 0.69 |
+/- カテゴリー | +0.35 | +0.27 | +0.20 | +0.16 |
順位 | 117位 | 73位 | 64位 | 21位 |
%ランク | 42% | 30% | 28% | 17% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |