ファンドの特色
主要投資対象は、日本の株式。企業の社会的責任(CSR)に積極的に取り組んでいる企業に投資を行い、中長期的にベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)を上回る投資成果を目指す。企業の社会的責任は、法的責任、社会的責任、環境的責任、経済的責任の4つの評価軸から評価する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 29.04% | 14.03% | 13.33% | 8.85% |
カテゴリー | 21.86% | 12.17% | 15.14% | 11.28% |
+/- カテゴリー | +7.18% | +1.86% | -1.81% | -2.43% |
順位 | 28位 | 32位 | 145位 | 110位 |
%ランク | 13% | 17% | 81% | 90% |
ファンド数 | 217本 | 199本 | 181本 | 123本 |
標準偏差 | 13.06 | 13.57 | 14.85 | 15.39 |
カテゴリー | 14.63 | 15.74 | 16.80 | 17.14 |
+/- カテゴリー | -1.57 | -2.17 | -1.95 | -1.75 |
順位 | 54位 | 24位 | 20位 | 14位 |
%ランク | 25% | 13% | 12% | 12% |
ファンド数 | 217本 | 199本 | 181本 | 123本 |
シャープレシオ | 2.22 | 1.03 | 0.90 | 0.58 |
カテゴリー | 1.53 | 0.77 | 0.90 | 0.67 |
+/- カテゴリー | +0.69 | +0.26 | 0.00 | -0.09 |
順位 | 24位 | 24位 | 92位 | 99位 |
%ランク | 12% | 13% | 51% | 81% |
ファンド数 | 217本 | 199本 | 181本 | 123本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年12月25日
- 500円
- 2022年12月26日
- 0
- 2021年12月24日
- 200円
- 2020年12月24日
- 150円
- 2019年12月24日
- 350円
- 2018年12月25日
- 0
- 2017年12月25日
- 500円
- 2016年12月26日
- 0
- 2015年12月24日
- 0
- 2014年12月24日
- 0
- 2013年12月24日
- 0
- 2012年12月25日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %