ファンドの特色
主要投資対象は、日本の株式。企業の社会的責任(CSR)に積極的に取り組んでいる企業に投資を行い、中長期的にベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)を上回る投資成果を目指す。企業の社会的責任は、法的責任、社会的責任、環境的責任、経済的責任の4つの評価軸から評価する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 43.21% | 11.49% | 12.08% | 9.01% |
カテゴリー | 40.69% | 12.38% | 15.13% | 11.74% |
+/- カテゴリー | +2.52% | -0.89% | -3.05% | -2.73% |
順位 | 119位 | 136位 | 157位 | 117位 |
%ランク | 52% | 67% | 83% | 94% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
標準偏差 | 13.57 | 13.69 | 15.27 | 15.51 |
カテゴリー | 14.82 | 15.58 | 17.36 | 17.50 |
+/- カテゴリー | -1.25 | -1.89 | -2.08 | -1.99 |
順位 | 61位 | 32位 | 24位 | 15位 |
%ランク | 27% | 16% | 13% | 12% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
シャープレシオ | 3.19 | 0.84 | 0.79 | 0.58 |
カテゴリー | 2.76 | 0.79 | 0.87 | 0.68 |
+/- カテゴリー | +0.43 | +0.05 | -0.08 | -0.10 |
順位 | 26位 | 105位 | 154位 | 105位 |
%ランク | 12% | 51% | 82% | 84% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年12月25日
- 500円
- 2022年12月26日
- 0
- 2021年12月24日
- 200円
- 2020年12月24日
- 150円
- 2019年12月24日
- 350円
- 2018年12月25日
- 0
- 2017年12月25日
- 500円
- 2016年12月26日
- 0
- 2015年12月24日
- 0
- 2014年12月24日
- 0
- 2013年12月24日
- 0
- 2012年12月25日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %