ファンドの特色
主に､債券60%､株式30%､J-REIT10%の割合で分散投資｡インカムゲインを確保しつつ分散投資を行うことでリスクの低減に努め､信託財産の中長期的な成長をはかる｡基本資産配分は原則として年1回､±5%の範囲で見直しを行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月14日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 19.86% | 13.86% | 10.27% | 8.56% |
| カテゴリー | 12.06% | 7.79% | 5.00% | 5.01% |
| +/- カテゴリー | +7.80% | +6.07% | +5.27% | +3.55% |
| 順位 | 39位 | 23位 | 29位 | 14位 |
| %ランク | 12% | 8% | 11% | 8% |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | 270本 | 175本 |
| 標準偏差 | 9.68 | 7.99 | 8.32 | 8.75 |
| カテゴリー | 8.43 | 6.97 | 7.20 | 6.89 |
| +/- カテゴリー | +1.25 | +1.02 | +1.12 | +1.86 |
| 順位 | 277位 | 236位 | 201位 | 147位 |
| %ランク | 83% | 78% | 75% | 84% |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | 270本 | 175本 |
| シャープレシオ | 1.98 | 1.70 | 1.22 | 0.97 |
| カテゴリー | 1.31 | 1.02 | 0.63 | 0.71 |
| +/- カテゴリー | +0.67 | +0.68 | +0.59 | +0.26 |
| 順位 | 47位 | 6位 | 21位 | 23位 |
| %ランク | 14% | 2% | 8% | 14% |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | 270本 | 175本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年08月14日
- 10円
- 2026年07月14日
- 10円
- 2026年06月15日
- 510円
- 2026年05月14日
- 10円
- 2026年04月14日
- 10円
- 2026年03月16日
- 510円
- 2026年02月16日
- 10円
- 2026年01月14日
- 10円
- 2025年12月15日
- 510円
- 2025年11月14日
- 10円
- 2025年10月14日
- 10円
- 2025年09月16日
- 510円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
