ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券に分散投資。国内株式20%、国内債券60%、外国株式5%、外国債券10%および短期金融資産5%を基準アセットミックスとし、±5%の範囲内にコントロール。基本アセットミックスは、投資環境等の変化に応じて、年1回程度見直しを行うことがある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 9.69% | 3.47% | 3.60% | 3.57% |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | 4.31% |
+/- カテゴリー | -3.90% | -0.68% | -1.25% | -0.74% |
順位 | 234位 | 186位 | 192位 | 121位 |
%ランク | 71% | 64% | 73% | 76% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
標準偏差 | 4.90 | 4.42 | 4.39 | 4.14 |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | 7.47 |
+/- カテゴリー | -2.03 | -2.87 | -3.54 | -3.33 |
順位 | 27位 | 11位 | 11位 | 7位 |
%ランク | 9% | 4% | 5% | 5% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
シャープレシオ | 1.98 | 0.79 | 0.82 | 0.86 |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | 0.61 |
+/- カテゴリー | 0.00 | +0.21 | +0.18 | +0.25 |
順位 | 200位 | 135位 | 98位 | 13位 |
%ランク | 61% | 46% | 37% | 9% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |