ファンドの特色
主要投資対象は、日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式。時価総額、流動性、配当利回りの水準によって選定された銘柄群から、ファンダメンタルズ分析及び定量分析モデルに基づきポートフォリオを構築。米ドル建資産に対し、原則として米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 15.30% | 8.49% | 4.52% | 3.36% |
カテゴリー | 32.09% | 12.63% | 14.35% | 9.71% |
+/- カテゴリー | -16.79% | -4.14% | -9.83% | -6.35% |
順位 | 313位 | 204位 | 197位 | 88位 |
%ランク | 89% | 73% | 98% | 99% |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | 89本 |
標準偏差 | 12.19 | 17.72 | 25.79 | 21.11 |
カテゴリー | 15.28 | 16.94 | 18.48 | 16.86 |
+/- カテゴリー | -3.09 | +0.78 | +7.31 | +4.25 |
順位 | 114位 | 194位 | 190位 | 83位 |
%ランク | 33% | 69% | 94% | 94% |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | 89本 |
シャープレシオ | 1.26 | 0.48 | 0.18 | 0.16 |
カテゴリー | 2.25 | 0.84 | 0.80 | 0.59 |
+/- カテゴリー | -0.99 | -0.36 | -0.62 | -0.43 |
順位 | 292位 | 208位 | 199位 | 88位 |
%ランク | 83% | 74% | 99% | 99% |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | 89本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月17日
- 10円
- 2024年03月18日
- 10円
- 2024年02月19日
- 10円
- 2024年01月17日
- 10円
- 2023年12月18日
- 10円
- 2023年11月17日
- 10円
- 2023年10月17日
- 20円
- 2023年09月19日
- 20円
- 2023年08月17日
- 20円
- 2023年07月18日
- 20円
- 2023年06月19日
- 20円
- 2023年05月17日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %