ファンドの特色
主要投資対象は、インドネシア・ルピア建てのソブリン債券(国債、政府機関債、国際機関債等)。ソブリン債券以外の債券への実質投資割合は、原則として取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以内とする。金利水準、経済情勢や市場環境などを勘案してポートフォリオを構築する。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 12.86% | 12.27% | 10.23% | 6.15% |
カテゴリー | 20.33% | 9.69% | 3.88% | 2.15% |
+/- カテゴリー | -7.47% | +2.58% | +6.35% | +4.00% |
順位 | 44位 | 25位 | 6位 | 8位 |
%ランク | 78% | 46% | 11% | 23% |
ファンド数 | 57本 | 55本 | 55本 | 35本 |
標準偏差 | 10.85 | 9.46 | 13.50 | 13.76 |
カテゴリー | 17.68 | 18.07 | 18.03 | 18.38 |
+/- カテゴリー | -6.83 | -8.61 | -4.53 | -4.62 |
順位 | 35位 | 20位 | 23位 | 7位 |
%ランク | 62% | 37% | 42% | 20% |
ファンド数 | 57本 | 55本 | 55本 | 35本 |
シャープレシオ | 1.19 | 1.30 | 0.76 | 0.45 |
カテゴリー | 1.71 | 1.08 | 0.51 | 0.25 |
+/- カテゴリー | -0.52 | +0.22 | +0.25 | +0.20 |
順位 | 45位 | 29位 | 25位 | 9位 |
%ランク | 79% | 53% | 46% | 26% |
ファンド数 | 57本 | 55本 | 55本 | 35本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月15日
- 40円
- 2024年03月15日
- 40円
- 2024年02月15日
- 40円
- 2024年01月15日
- 40円
- 2023年12月15日
- 40円
- 2023年11月15日
- 40円
- 2023年10月16日
- 40円
- 2023年09月15日
- 40円
- 2023年08月15日
- 40円
- 2023年07月18日
- 40円
- 2023年06月15日
- 40円
- 2023年05月15日
- 40円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.75 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %