ファンドの特色
主要投資対象は、国内、先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含む)。基本資産配分比率は、株式25%、債券75%とする。基本組入比率は、地域別のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定し、原則として年1回見直しを行う場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 19.41% | 7.89% | 7.36% | 4.93% |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | 4.31% |
+/- カテゴリー | +5.82% | +3.74% | +2.51% | +0.62% |
順位 | 70位 | 50位 | 53位 | 62位 |
%ランク | 22% | 17% | 20% | 39% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
標準偏差 | 7.18 | 7.05 | 7.50 | 7.71 |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | 7.47 |
+/- カテゴリー | +0.25 | -0.24 | -0.43 | +0.24 |
順位 | 207位 | 150位 | 127位 | 97位 |
%ランク | 63% | 51% | 48% | 61% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
シャープレシオ | 2.70 | 1.12 | 0.98 | 0.64 |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | 0.61 |
+/- カテゴリー | +0.72 | +0.54 | +0.34 | +0.03 |
順位 | 63位 | 32位 | 27位 | 88位 |
%ランク | 19% | 11% | 11% | 55% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |