ファンドの特色
ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)に採用されている米国の主要な株式30銘柄を主要投資対象とし、同指数(円ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。運用の効率化および流動性の確保を図るため、株価指数先物取引等を活用する場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 38.89% | 19.32% | 17.48% | -- |
カテゴリー | 42.63% | 16.74% | 17.01% | -- |
+/- カテゴリー | -3.74% | +2.58% | +0.47% | -- |
順位 | 192位 | 108位 | 85位 | -- |
%ランク | 62% | 45% | 45% | -- |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | -- |
標準偏差 | 9.81 | 14.29 | 17.24 | -- |
カテゴリー | 16.69 | 18.90 | 20.98 | -- |
+/- カテゴリー | -6.88 | -4.61 | -3.74 | -- |
順位 | 18位 | 33位 | 53位 | -- |
%ランク | 6% | 14% | 29% | -- |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | -- |
シャープレシオ | 3.97 | 1.35 | 1.01 | -- |
カテゴリー | 2.76 | 0.96 | 0.85 | -- |
+/- カテゴリー | +1.21 | +0.39 | +0.16 | -- |
順位 | 25位 | 62位 | 58位 | -- |
%ランク | 9% | 26% | 31% | -- |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | -- |