ファンドの特色
ヌビーン･アセット･マネジメント･エルエルシーが運用する円建外国投資信託証券への投資を通じて､主として米国の投資適格地方債に投資する｡ポートフォリオの構築は､地方財政や地方債における各セクターの幅広いテクニカル要因及びファンダメンタルズ要因等の状況を精査した上で､個別銘柄の詳細な分析に基づいて行う｡原則として対円で為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.48% | 5.37% | 5.77% | 5.33% |
| カテゴリー | 1.53% | 4.57% | 4.16% | 4.24% |
| +/- カテゴリー | +1.95% | +0.80% | +1.61% | +1.09% |
| 順位 | 48位 | 46位 | 41位 | 26位 |
| %ランク | 37% | 44% | 46% | 43% |
| ファンド数 | 131本 | 105本 | 90本 | 61本 |
| 標準偏差 | 9.37 | 8.69 | 8.29 | 7.06 |
| カテゴリー | 8.56 | 8.34 | 8.40 | 7.74 |
| +/- カテゴリー | +0.81 | +0.35 | -0.11 | -0.68 |
| 順位 | 104位 | 65位 | 53位 | 32位 |
| %ランク | 80% | 62% | 59% | 53% |
| ファンド数 | 131本 | 105本 | 90本 | 61本 |
| シャープレシオ | 0.29 | 0.58 | 0.67 | 0.74 |
| カテゴリー | 0.11 | 0.49 | 0.43 | 0.49 |
| +/- カテゴリー | +0.18 | +0.09 | +0.24 | +0.25 |
| 順位 | 55位 | 47位 | 42位 | 14位 |
| %ランク | 42% | 45% | 47% | 23% |
| ファンド数 | 131本 | 105本 | 90本 | 61本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年10月26日
- 20円
- 2026年09月25日
- 20円
- 2026年08月25日
- 20円
- 2026年07月27日
- 20円
- 2026年06月25日
- 20円
- 2026年05月25日
- 20円
- 2026年04月27日
- 20円
- 2026年03月25日
- 20円
- 2026年02月25日
- 20円
- 2026年01月26日
- 20円
- 2025年12月25日
- 20円
- 2025年11月25日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
