ファンドの特色
国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券の6資産に分散投資する。資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果をめざす。基本組入比率は、株式40%、債券40%、不動産投資信託証券(REIT)20%とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 22.55% | 13.57% | 9.75% | -- |
| カテゴリー | 23.42% | 13.77% | 9.03% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.87% | -0.20% | +0.72% | -- |
| 順位 | 153位 | 131位 | 104位 | -- |
| %ランク | 53% | 52% | 46% | -- |
| ファンド数 | 290本 | 255本 | 229本 | -- |
| 標準偏差 | 9.23 | 8.23 | 8.55 | -- |
| カテゴリー | 10.39 | 9.34 | 9.47 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.16 | -1.11 | -0.92 | -- |
| 順位 | 99位 | 86位 | 87位 | -- |
| %ランク | 35% | 34% | 38% | -- |
| ファンド数 | 290本 | 255本 | 229本 | -- |
| シャープレシオ | 2.38 | 1.62 | 1.13 | -- |
| カテゴリー | 2.21 | 1.46 | 0.97 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.17 | +0.16 | +0.16 | -- |
| 順位 | 114位 | 90位 | 89位 | -- |
| %ランク | 40% | 36% | 39% | -- |
| ファンド数 | 290本 | 255本 | 229本 | -- |
