ファンドの特色
主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.81% | 12.30% | 10.35% | -- |
| カテゴリー | 14.32% | 7.52% | 5.04% | -- |
| +/- カテゴリー | +11.49% | +4.78% | +5.31% | -- |
| 順位 | 25位 | 43位 | 28位 | -- |
| %ランク | 8% | 14% | 11% | -- |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | 277本 | -- |
| 標準偏差 | 6.16 | 9.10 | 8.97 | -- |
| カテゴリー | 7.87 | 6.88 | 7.23 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.71 | +2.22 | +1.74 | -- |
| 順位 | 66位 | 281位 | 237位 | -- |
| %ランク | 20% | 91% | 86% | -- |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | 277本 | -- |
| シャープレシオ | 4.08 | 1.32 | 1.14 | -- |
| カテゴリー | 1.72 | 1.01 | 0.65 | -- |
| +/- カテゴリー | +2.36 | +0.31 | +0.49 | -- |
| 順位 | 2位 | 81位 | 38位 | -- |
| %ランク | 1% | 27% | 14% | -- |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | 277本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年06月25日
- 35円
- 2026年05月25日
- 535円
- 2026年04月27日
- 35円
- 2026年03月25日
- 35円
- 2026年02月25日
- 35円
- 2026年01月26日
- 35円
- 2025年12月25日
- 35円
- 2025年11月25日
- 535円
- 2025年10月27日
- 35円
- 2025年09月25日
- 35円
- 2025年08月25日
- 35円
- 2025年07月25日
- 35円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
