ファンドの特色
主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.73% | 10.44% | 8.55% | -- |
| カテゴリー | 3.79% | 8.08% | 4.24% | -- |
| +/- カテゴリー | +3.94% | +2.36% | +4.31% | -- |
| 順位 | 39位 | 81位 | 37位 | -- |
| %ランク | 12% | 27% | 14% | -- |
| ファンド数 | 334本 | 307本 | 270本 | -- |
| 標準偏差 | 8.30 | 9.43 | 9.35 | -- |
| カテゴリー | 8.76 | 6.97 | 7.28 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.46 | +2.46 | +2.07 | -- |
| 順位 | 188位 | 273位 | 238位 | -- |
| %ランク | 57% | 89% | 89% | -- |
| ファンド数 | 334本 | 307本 | 270本 | -- |
| シャープレシオ | 0.83 | 1.07 | 0.89 | -- |
| カテゴリー | 0.32 | 1.07 | 0.51 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.51 | 0.00 | +0.38 | -- |
| 順位 | 19位 | 165位 | 58位 | -- |
| %ランク | 6% | 54% | 22% | -- |
| ファンド数 | 334本 | 307本 | 270本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年10月26日
- 35円
- 2026年09月25日
- 35円
- 2026年08月25日
- 35円
- 2026年07月27日
- 35円
- 2026年06月25日
- 35円
- 2026年05月25日
- 535円
- 2026年04月27日
- 35円
- 2026年03月25日
- 35円
- 2026年02月25日
- 35円
- 2026年01月26日
- 35円
- 2025年12月25日
- 35円
- 2025年11月25日
- 535円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
