ファンドの特色
主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.27% | 9.51% | 7.65% | -- |
| カテゴリー | 7.76% | 3.32% | 4.05% | -- |
| +/- カテゴリー | +4.51% | +6.19% | +3.60% | -- |
| 順位 | 40位 | 17位 | 28位 | -- |
| %ランク | 12% | 6% | 11% | -- |
| ファンド数 | 341本 | 304本 | 276本 | -- |
| 標準偏差 | 10.32 | 9.70 | 10.26 | -- |
| カテゴリー | 5.71 | 7.53 | 7.98 | -- |
| +/- カテゴリー | +4.61 | +2.17 | +2.28 | -- |
| 順位 | 327位 | 268位 | 234位 | -- |
| %ランク | 96% | 89% | 85% | -- |
| ファンド数 | 341本 | 304本 | 276本 | -- |
| シャープレシオ | 1.18 | 0.98 | 0.74 | -- |
| カテゴリー | 1.37 | 0.43 | 0.52 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.19 | +0.55 | +0.22 | -- |
| 順位 | 242位 | 29位 | 92位 | -- |
| %ランク | 71% | 10% | 34% | -- |
| ファンド数 | 341本 | 304本 | 276本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年12月25日
- 35円
- 2024年11月25日
- 535円
- 2024年10月25日
- 35円
- 2024年09月25日
- 35円
- 2024年08月26日
- 35円
- 2024年07月25日
- 35円
- 2024年06月25日
- 35円
- 2024年05月27日
- 535円
- 2024年04月25日
- 35円
- 2024年03月25日
- 35円
- 2024年02月26日
- 35円
- 2024年01月25日
- 35円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
