ファンドの特色
主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.98% | 13.01% | 9.31% | -- |
| カテゴリー | 10.94% | 7.58% | 4.51% | -- |
| +/- カテゴリー | +5.04% | +5.43% | +4.80% | -- |
| 順位 | 67位 | 43位 | 27位 | -- |
| %ランク | 21% | 14% | 10% | -- |
| ファンド数 | 333本 | 313本 | 273本 | -- |
| 標準偏差 | 9.34 | 9.22 | 8.82 | -- |
| カテゴリー | 7.88 | 6.86 | 7.07 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.46 | +2.36 | +1.75 | -- |
| 順位 | 265位 | 284位 | 237位 | -- |
| %ランク | 80% | 91% | 87% | -- |
| ファンド数 | 333本 | 313本 | 273本 | -- |
| シャープレシオ | 1.65 | 1.39 | 1.04 | -- |
| カテゴリー | 1.24 | 1.01 | 0.58 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.41 | +0.38 | +0.46 | -- |
| 順位 | 73位 | 78位 | 37位 | -- |
| %ランク | 22% | 25% | 14% | -- |
| ファンド数 | 333本 | 313本 | 273本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年04月27日
- 35円
- 2026年03月25日
- 35円
- 2026年02月25日
- 35円
- 2026年01月26日
- 35円
- 2025年12月25日
- 35円
- 2025年11月25日
- 535円
- 2025年10月27日
- 35円
- 2025年09月25日
- 35円
- 2025年08月25日
- 35円
- 2025年07月25日
- 35円
- 2025年06月25日
- 35円
- 2025年05月26日
- 35円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
