ファンドの特色
主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 8.52% | 12.47% | 10.14% | -- |
| カテゴリー | 8.63% | 8.78% | 5.37% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.11% | +3.69% | +4.77% | -- |
| 順位 | 139位 | 70位 | 33位 | -- |
| %ランク | 43% | 23% | 13% | -- |
| ファンド数 | 330本 | 305本 | 273本 | -- |
| 標準偏差 | 9.93 | 9.40 | 8.81 | -- |
| カテゴリー | 5.59 | 5.99 | 6.58 | -- |
| +/- カテゴリー | +4.34 | +3.41 | +2.23 | -- |
| 順位 | 319位 | 292位 | 242位 | -- |
| %ランク | 97% | 96% | 89% | -- |
| ファンド数 | 330本 | 305本 | 273本 | -- |
| シャープレシオ | 0.81 | 1.31 | 1.14 | -- |
| カテゴリー | 1.45 | 1.41 | 0.77 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.64 | -0.10 | +0.37 | -- |
| 順位 | 264位 | 204位 | 68位 | -- |
| %ランク | 80% | 67% | 25% | -- |
| ファンド数 | 330本 | 305本 | 273本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年12月25日
- 35円
- 2025年11月25日
- 535円
- 2025年10月27日
- 35円
- 2025年09月25日
- 35円
- 2025年08月25日
- 35円
- 2025年07月25日
- 35円
- 2025年06月25日
- 35円
- 2025年05月26日
- 35円
- 2025年04月25日
- 35円
- 2025年03月25日
- 35円
- 2025年02月25日
- 35円
- 2025年01月27日
- 35円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
