ファンドの特色
主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.12% | 9.37% | 8.72% | -- |
| カテゴリー | 6.85% | 7.40% | 4.51% | -- |
| +/- カテゴリー | +4.27% | +1.97% | +4.21% | -- |
| 順位 | 63位 | 85位 | 39位 | -- |
| %ランク | 19% | 28% | 15% | -- |
| ファンド数 | 336本 | 308本 | 270本 | -- |
| 標準偏差 | 8.96 | 9.58 | 9.36 | -- |
| カテゴリー | 9.14 | 7.12 | 7.31 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.18 | +2.46 | +2.05 | -- |
| 順位 | 199位 | 277位 | 239位 | -- |
| %ランク | 60% | 90% | 89% | -- |
| ファンド数 | 336本 | 308本 | 270本 | -- |
| シャープレシオ | 1.15 | 0.94 | 0.91 | -- |
| カテゴリー | 0.62 | 0.94 | 0.55 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.53 | 0.00 | +0.36 | -- |
| 順位 | 34位 | 162位 | 62位 | -- |
| %ランク | 11% | 53% | 23% | -- |
| ファンド数 | 336本 | 308本 | 270本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年09月25日
- 35円
- 2026年08月25日
- 35円
- 2026年07月27日
- 35円
- 2026年06月25日
- 35円
- 2026年05月25日
- 535円
- 2026年04月27日
- 35円
- 2026年03月25日
- 35円
- 2026年02月25日
- 35円
- 2026年01月26日
- 35円
- 2025年12月25日
- 35円
- 2025年11月25日
- 535円
- 2025年10月27日
- 35円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
