ファンドの特色
主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.97% | 11.04% | 9.84% | -- |
| カテゴリー | 12.06% | 7.79% | 5.00% | -- |
| +/- カテゴリー | +6.91% | +3.25% | +4.84% | -- |
| 順位 | 51位 | 67位 | 36位 | -- |
| %ランク | 16% | 22% | 14% | -- |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | 270本 | -- |
| 標準偏差 | 7.29 | 9.15 | 9.11 | -- |
| カテゴリー | 8.43 | 6.97 | 7.20 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.14 | +2.18 | +1.91 | -- |
| 順位 | 143位 | 269位 | 234位 | -- |
| %ランク | 43% | 89% | 87% | -- |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | 270本 | -- |
| シャープレシオ | 2.50 | 1.17 | 1.06 | -- |
| カテゴリー | 1.31 | 1.02 | 0.63 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.19 | +0.15 | +0.43 | -- |
| 順位 | 13位 | 117位 | 56位 | -- |
| %ランク | 4% | 39% | 21% | -- |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | 270本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年08月25日
- 35円
- 2026年07月27日
- 35円
- 2026年06月25日
- 35円
- 2026年05月25日
- 535円
- 2026年04月27日
- 35円
- 2026年03月25日
- 35円
- 2026年02月25日
- 35円
- 2026年01月26日
- 35円
- 2025年12月25日
- 35円
- 2025年11月25日
- 535円
- 2025年10月27日
- 35円
- 2025年09月25日
- 35円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
