ファンドの特色
主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.44% | 12.10% | 10.39% | -- |
| カテゴリー | 15.47% | 9.40% | 5.96% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.03% | +2.70% | +4.43% | -- |
| 順位 | 137位 | 91位 | 33位 | -- |
| %ランク | 41% | 30% | 13% | -- |
| ファンド数 | 336本 | 309本 | 273本 | -- |
| 標準偏差 | 9.47 | 9.50 | 8.90 | -- |
| カテゴリー | 5.52 | 6.16 | 6.75 | -- |
| +/- カテゴリー | +3.95 | +3.34 | +2.15 | -- |
| 順位 | 323位 | 294位 | 245位 | -- |
| %ランク | 97% | 96% | 90% | -- |
| ファンド数 | 336本 | 309本 | 273本 | -- |
| シャープレシオ | 1.58 | 1.25 | 1.16 | -- |
| カテゴリー | 2.67 | 1.46 | 0.83 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.09 | -0.21 | +0.33 | -- |
| 順位 | 294位 | 218位 | 76位 | -- |
| %ランク | 88% | 71% | 28% | -- |
| ファンド数 | 336本 | 309本 | 273本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年02月25日
- 35円
- 2026年01月26日
- 35円
- 2025年12月25日
- 35円
- 2025年11月25日
- 535円
- 2025年10月27日
- 35円
- 2025年09月25日
- 35円
- 2025年08月25日
- 35円
- 2025年07月25日
- 35円
- 2025年06月25日
- 35円
- 2025年05月26日
- 35円
- 2025年04月25日
- 35円
- 2025年03月25日
- 35円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
