ファンドの特色
主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 9.75% | 10.61% | 9.95% | -- |
| カテゴリー | 9.39% | 7.56% | 5.57% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.36% | +3.05% | +4.38% | -- |
| 順位 | 135位 | 71位 | 37位 | -- |
| %ランク | 41% | 24% | 14% | -- |
| ファンド数 | 331本 | 301本 | 274本 | -- |
| 標準偏差 | 10.00 | 9.85 | 8.82 | -- |
| カテゴリー | 5.72 | 6.39 | 6.59 | -- |
| +/- カテゴリー | +4.28 | +3.46 | +2.23 | -- |
| 順位 | 320位 | 286位 | 243位 | -- |
| %ランク | 97% | 96% | 89% | -- |
| ファンド数 | 331本 | 301本 | 274本 | -- |
| シャープレシオ | 0.93 | 1.06 | 1.12 | -- |
| カテゴリー | 1.53 | 1.12 | 0.80 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.60 | -0.06 | +0.32 | -- |
| 順位 | 273位 | 188位 | 85位 | -- |
| %ランク | 83% | 63% | 32% | -- |
| ファンド数 | 331本 | 301本 | 274本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年12月25日
- 35円
- 2025年11月25日
- 535円
- 2025年10月27日
- 35円
- 2025年09月25日
- 35円
- 2025年08月25日
- 35円
- 2025年07月25日
- 35円
- 2025年06月25日
- 35円
- 2025年05月26日
- 35円
- 2025年04月25日
- 35円
- 2025年03月25日
- 35円
- 2025年02月25日
- 35円
- 2025年01月27日
- 35円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
