ファンドの特色
主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 22.80% | 9.91% | 8.03% | -- |
| カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | -- |
| +/- カテゴリー | +9.21% | +5.76% | +3.18% | -- |
| 順位 | 31位 | 19位 | 32位 | -- |
| %ランク | 10% | 7% | 13% | -- |
| ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
| 標準偏差 | 7.96 | 8.29 | 9.59 | -- |
| カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.03 | +1.00 | +1.66 | -- |
| 順位 | 250位 | 217位 | 212位 | -- |
| %ランク | 76% | 74% | 80% | -- |
| ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
| シャープレシオ | 2.86 | 1.20 | 0.84 | -- |
| カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.88 | +0.62 | +0.20 | -- |
| 順位 | 35位 | 19位 | 92位 | -- |
| %ランク | 11% | 7% | 35% | -- |
| ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月25日
- 35円
- 2024年03月25日
- 35円
- 2024年02月26日
- 35円
- 2024年01月25日
- 35円
- 2023年12月25日
- 35円
- 2023年11月27日
- 535円
- 2023年10月25日
- 35円
- 2023年09月25日
- 35円
- 2023年08月25日
- 25円
- 2023年07月25日
- 25円
- 2023年06月26日
- 25円
- 2023年05月25日
- 25円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
