ファンドの特色
主要投資対象ファンドは、イノベーション企業(人々の生活を変革する製品、アイデア、サービス、技術、ビジネスモデル等を有すると考えられる企業)の中から持続的な成長性が期待できる企業の株式に投資を行う。決算日の前営業日の基準価額(1万口当たり。既払分配金加算せず)の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 55.92% | -- | -- | -- |
カテゴリー | 41.50% | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | +14.42% | -- | -- | -- |
順位 | 62位 | -- | -- | -- |
%ランク | 20% | -- | -- | -- |
ファンド数 | 311本 | -- | -- | -- |
標準偏差 | 19.23 | -- | -- | -- |
カテゴリー | 16.91 | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | +2.32 | -- | -- | -- |
順位 | 235位 | -- | -- | -- |
%ランク | 76% | -- | -- | -- |
ファンド数 | 311本 | -- | -- | -- |
シャープレシオ | 2.91 | -- | -- | -- |
カテゴリー | 2.62 | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | +0.29 | -- | -- | -- |
順位 | 158位 | -- | -- | -- |
%ランク | 51% | -- | -- | -- |
ファンド数 | 311本 | -- | -- | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年05月07日
- 300円
- 2024年04月08日
- 300円
- 2024年03月07日
- 400円
- 2024年02月07日
- 300円
- 2024年01月09日
- 200円
- 2023年12月07日
- 200円
- 2023年11月07日
- 200円
- 2023年10月10日
- 200円
- 2023年09月07日
- 300円
- 2023年08月07日
- 200円
- 2023年07月07日
- 300円
- 2023年06月07日
- 200円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %