ファンドの特色
主要投資対象ファンドは、イノベーション企業(人々の生活を変革する製品、アイデア、サービス、技術、ビジネスモデル等を有すると考えられる企業)の中から持続的な成長性が期待できる企業の株式に投資を行う。決算日の前営業日の基準価額(1万口当たり。既払分配金加算せず)の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.45% | 24.90% | -- | -- |
| カテゴリー | 16.97% | 23.63% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -14.52% | +1.27% | -- | -- |
| 順位 | 363位 | 147位 | -- | -- |
| %ランク | 89% | 46% | -- | -- |
| ファンド数 | 409本 | 321本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 27.98 | 24.13 | -- | -- |
| カテゴリー | 20.69 | 18.93 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +7.29 | +5.20 | -- | -- |
| 順位 | 342位 | 263位 | -- | -- |
| %ランク | 84% | 82% | -- | -- |
| ファンド数 | 409本 | 321本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.06 | 1.02 | -- | -- |
| カテゴリー | 0.88 | 1.25 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.82 | -0.23 | -- | -- |
| 順位 | 364位 | 262位 | -- | -- |
| %ランク | 89% | 82% | -- | -- |
| ファンド数 | 409本 | 321本 | -- | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年11月09日
- 0
- 2026年10月07日
- 200円
- 2026年09月07日
- 200円
- 2026年08月07日
- 200円
- 2026年07月07日
- 300円
- 2026年06月08日
- 300円
- 2026年05月07日
- 200円
- 2026年04月07日
- 0
- 2026年03月09日
- 200円
- 2026年02月09日
- 100円
- 2026年01月07日
- 200円
- 2025年12月08日
- 300円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
