ファンドの特色
主要投資対象ファンドは、イノベーション企業(人々の生活を変革する製品、アイデア、サービス、技術、ビジネスモデル等を有すると考えられる企業)の中から持続的な成長性が期待できる企業の株式に投資を行う。決算日の前営業日の基準価額(1万口当たり。既払分配金加算せず)の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.74% | 22.96% | -- | -- |
| カテゴリー | 31.01% | 21.41% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -12.27% | +1.55% | -- | -- |
| 順位 | 345位 | 139位 | -- | -- |
| %ランク | 85% | 44% | -- | -- |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 27.81 | 24.15 | -- | -- |
| カテゴリー | 19.77 | 18.94 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +8.04 | +5.21 | -- | -- |
| 順位 | 336位 | 258位 | -- | -- |
| %ランク | 83% | 82% | -- | -- |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.65 | 0.94 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.71 | 1.14 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.06 | -0.20 | -- | -- |
| 順位 | 362位 | 244位 | -- | -- |
| %ランク | 89% | 77% | -- | -- |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | -- | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年09月07日
- 200円
- 2026年08月07日
- 200円
- 2026年07月07日
- 300円
- 2026年06月08日
- 300円
- 2026年05月07日
- 200円
- 2026年04月07日
- 0
- 2026年03月09日
- 200円
- 2026年02月09日
- 100円
- 2026年01月07日
- 200円
- 2025年12月08日
- 300円
- 2025年11月07日
- 300円
- 2025年10月07日
- 300円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
