ファンドの特色
主要投資対象ファンドは、イノベーション企業(人々の生活を変革する製品、アイデア、サービス、技術、ビジネスモデル等を有すると考えられる企業)の中から持続的な成長性が期待できる企業の株式に投資を行う。決算日の前営業日の基準価額(1万口当たり。既払分配金加算せず)の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 20.46% | 27.06% | -- | -- |
| カテゴリー | 24.56% | 22.51% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -4.10% | +4.55% | -- | -- |
| 順位 | 224位 | 75位 | -- | -- |
| %ランク | 58% | 26% | -- | -- |
| ファンド数 | 390本 | 289本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 19.42 | 20.57 | -- | -- |
| カテゴリー | 16.69 | 17.37 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +2.73 | +3.20 | -- | -- |
| 順位 | 302位 | 228位 | -- | -- |
| %ランク | 78% | 79% | -- | -- |
| ファンド数 | 390本 | 289本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.03 | 1.31 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.42 | 1.32 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.39 | -0.01 | -- | -- |
| 順位 | 295位 | 175位 | -- | -- |
| %ランク | 76% | 61% | -- | -- |
| ファンド数 | 390本 | 289本 | -- | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年02月09日
- 100円
- 2026年01月07日
- 200円
- 2025年12月08日
- 300円
- 2025年11月07日
- 300円
- 2025年10月07日
- 300円
- 2025年09月08日
- 200円
- 2025年08月07日
- 200円
- 2025年07月07日
- 200円
- 2025年06月09日
- 200円
- 2025年05月07日
- 0
- 2025年04月07日
- 0
- 2025年03月07日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
