ファンドの特色
主要投資対象ファンドは、イノベーション企業(人々の生活を変革する製品、アイデア、サービス、技術、ビジネスモデル等を有すると考えられる企業)の中から持続的な成長性が期待できる企業の株式に投資を行う。決算日の前営業日の基準価額(1万口当たり。既払分配金加算せず)の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 31.69% | 25.92% | -- | -- |
| カテゴリー | 39.79% | 22.31% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -8.10% | +3.61% | -- | -- |
| 順位 | 272位 | 86位 | -- | -- |
| %ランク | 68% | 28% | -- | -- |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 26.11 | 23.42 | -- | -- |
| カテゴリー | 19.19 | 18.67 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +6.92 | +4.75 | -- | -- |
| 順位 | 331位 | 250位 | -- | -- |
| %ランク | 83% | 82% | -- | -- |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.19 | 1.10 | -- | -- |
| カテゴリー | 2.14 | 1.20 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.95 | -0.10 | -- | -- |
| 順位 | 336位 | 218位 | -- | -- |
| %ランク | 84% | 71% | -- | -- |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | -- | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年07月07日
- 300円
- 2026年06月08日
- 300円
- 2026年05月07日
- 200円
- 2026年04月07日
- 0
- 2026年03月09日
- 200円
- 2026年02月09日
- 100円
- 2026年01月07日
- 200円
- 2025年12月08日
- 300円
- 2025年11月07日
- 300円
- 2025年10月07日
- 300円
- 2025年09月08日
- 200円
- 2025年08月07日
- 200円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
