ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の株式。東京証券取引所上場株式に分散投資を行い、TOPIX(配当込み)に連動する投資成果を目指す。株式の実質投資割合は原則として高位(90%以上)。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 40.43% | 14.37% | 13.70% | 10.49% |
カテゴリー | 42.15% | 15.18% | 14.57% | 10.91% |
+/- カテゴリー | -1.72% | -0.81% | -0.87% | -0.42% |
順位 | 195位 | 166位 | 173位 | 110位 |
%ランク | 72% | 66% | 73% | 66% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
標準偏差 | 11.29 | 11.95 | 14.21 | 14.73 |
カテゴリー | 12.42 | 12.81 | 15.20 | 15.70 |
+/- カテゴリー | -1.13 | -0.86 | -0.99 | -0.97 |
順位 | 55位 | 49位 | 47位 | 31位 |
%ランク | 21% | 20% | 20% | 19% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
シャープレシオ | 3.58 | 1.20 | 0.96 | 0.71 |
カテゴリー | 3.39 | 1.17 | 0.96 | 0.70 |
+/- カテゴリー | +0.19 | +0.03 | 0.00 | +0.01 |
順位 | 129位 | 132位 | 142位 | 86位 |
%ランク | 48% | 53% | 60% | 52% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |