ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券に分散投資。国内株式50%、国内債券17%、外国株式25%、外国債券5%および短期金融資産3%を基準アセットミックスとし、±5%の範囲内にコントロール。基本アセットミックスは、投資環境等の変化に応じて、年1回程度見直しを行うことがある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 30.95% | 12.64% | 12.29% | 9.43% |
カテゴリー | 24.25% | 10.20% | 9.89% | 8.54% |
+/- カテゴリー | +6.70% | +2.44% | +2.40% | +0.89% |
順位 | 33位 | 34位 | 25位 | 7位 |
%ランク | 29% | 37% | 30% | 22% |
ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | 32本 |
標準偏差 | 9.24 | 9.52 | 11.01 | 11.21 |
カテゴリー | 12.05 | 13.61 | 15.86 | 13.09 |
+/- カテゴリー | -2.81 | -4.09 | -4.85 | -1.88 |
順位 | 17位 | 11位 | 5位 | 6位 |
%ランク | 15% | 12% | 6% | 19% |
ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | 32本 |
シャープレシオ | 3.35 | 1.33 | 1.12 | 0.84 |
カテゴリー | 2.24 | 0.86 | 0.70 | 0.68 |
+/- カテゴリー | +1.11 | +0.47 | +0.42 | +0.16 |
順位 | 11位 | 12位 | 6位 | 3位 |
%ランク | 10% | 14% | 8% | 10% |
ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | 32本 |