ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券に分散投資。国内株式35%、国内債券40%、外国株式15%、外国債券5%および短期金融資産5%を基準アセットミックスとし、±5%の範囲内にコントロール。基本アセットミックスは、投資環境等の変化に応じて、年1回程度見直しを行うことがある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 19.39% | 7.84% | 7.79% | 6.50% |
カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | 6.75% |
+/- カテゴリー | -1.26% | 0.00% | -0.57% | -0.25% |
順位 | 189位 | 153位 | 152位 | 87位 |
%ランク | 67% | 62% | 67% | 70% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
標準偏差 | 6.84 | 6.78 | 7.53 | 7.51 |
カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | 9.74 |
+/- カテゴリー | -2.01 | -2.96 | -3.02 | -2.23 |
順位 | 38位 | 12位 | 7位 | 10位 |
%ランク | 14% | 5% | 4% | 8% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
シャープレシオ | 2.83 | 1.16 | 1.03 | 0.86 |
カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | 0.69 |
+/- カテゴリー | +0.37 | +0.29 | +0.21 | +0.17 |
順位 | 110位 | 63位 | 59位 | 11位 |
%ランク | 39% | 26% | 26% | 9% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |