ファンドの特色
主要投資対象は、国内外の株式及び外国の公社債。各資産への配分は、3つの資産への均等配分を基本とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。基本配分比率には各資産毎に一定の変動許容幅を設け、一定以上乖離した場合にはリバランスを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 32.13% | 13.15% | 12.65% | 9.19% |
カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | 6.75% |
+/- カテゴリー | +11.48% | +5.31% | +4.29% | +2.44% |
順位 | 8位 | 14位 | 10位 | 5位 |
%ランク | 3% | 6% | 5% | 4% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
標準偏差 | 9.40 | 9.99 | 10.78 | 11.26 |
カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | 9.74 |
+/- カテゴリー | +0.55 | +0.25 | +0.23 | +1.52 |
順位 | 232位 | 183位 | 145位 | 105位 |
%ランク | 82% | 74% | 64% | 84% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
シャープレシオ | 3.42 | 1.32 | 1.17 | 0.82 |
カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | 0.69 |
+/- カテゴリー | +0.96 | +0.45 | +0.35 | +0.13 |
順位 | 12位 | 21位 | 4位 | 31位 |
%ランク | 5% | 9% | 2% | 25% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |