PIMCO 米国ハイイールド債券(レアル)『愛称:ハイイールドプラス(レアル)』

投信会社名:三井住友トラスト・アセットマネジメント
総合レーティング:★★
カテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)

基準日:2024年07月26日

基準価額 前日比 純資産
2,287 ↓2円 ( 0.09% ) 12,546百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、格付が投資適格未満(BB格相当以下)の米ドル建社債(米国ハイイールド債券)。国内の公社債への投資も行い、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指す。米ドル建資産に対し、原則として米ドル売り、ブラジル・レアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 11.05% 17.26% 7.50% 3.91%
カテゴリー 19.44% 10.83% 8.31% 4.99%
+/- カテゴリー -8.39% +6.43% -0.81% -1.08%
順位 160位 18位 114位 103位
%ランク 92% 11% 70% 73%
ファンド数 174本 169本 165本 142本
標準偏差 8.42 15.11 19.50 19.20
カテゴリー 8.02 11.78 15.14 14.49
+/- カテゴリー +0.40 +3.33 +4.36 +4.71
順位 123位 147位 124位 113位
%ランク 71% 87% 76% 80%
ファンド数 174本 169本 165本 142本
シャープレシオ 1.31 1.14 0.39 0.20
カテゴリー 2.51 1.02 0.63 0.41
+/- カテゴリー -1.20 +0.12 -0.24 -0.21
順位 160位 82位 127位 113位
%ランク 92% 49% 77% 80%
ファンド数 174本 169本 165本 142本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.76% 1.76%
カテゴリー平均 1.23% +1.67%
+/- カテゴリー +0.53% +0.09%

分配金履歴

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2024年07月22日
5円
2024年06月20日
5円
2024年05月20日
5円
2024年04月22日
5円
2024年03月21日
5円
2024年02月20日
5円
2024年01月22日
5円
2023年12月20日
5円
2023年11月20日
5円
2023年10月20日
5円
2023年09月20日
5円
2023年08月21日
5円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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