ファンドの特色
主要投資対象は、日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式。時価総額、流動性、配当利回りの水準によって選定された銘柄群から、ファンダメンタルズ分析及び定量分析モデルに基づきポートフォリオを構築。米ドル建資産に対し、原則として米ドル売り、アジア通貨(元、ルピー、ルピアの均等割合)買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 17.77% | 14.40% | 7.98% | 8.21% |
カテゴリー | 32.09% | 12.63% | 14.35% | 9.71% |
+/- カテゴリー | -14.32% | +1.77% | -6.37% | -1.50% |
順位 | 298位 | 130位 | 188位 | 62位 |
%ランク | 85% | 47% | 93% | 70% |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | 89本 |
標準偏差 | 11.13 | 13.41 | 22.92 | 18.88 |
カテゴリー | 15.28 | 16.94 | 18.48 | 16.86 |
+/- カテゴリー | -4.15 | -3.53 | +4.44 | +2.02 |
順位 | 59位 | 62位 | 170位 | 73位 |
%ランク | 17% | 22% | 84% | 83% |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | 89本 |
シャープレシオ | 1.60 | 1.07 | 0.35 | 0.43 |
カテゴリー | 2.25 | 0.84 | 0.80 | 0.59 |
+/- カテゴリー | -0.65 | +0.23 | -0.45 | -0.16 |
順位 | 259位 | 109位 | 191位 | 72位 |
%ランク | 74% | 39% | 95% | 81% |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | 89本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月17日
- 30円
- 2024年03月18日
- 30円
- 2024年02月19日
- 30円
- 2024年01月17日
- 30円
- 2023年12月18日
- 30円
- 2023年11月17日
- 30円
- 2023年10月17日
- 40円
- 2023年09月19日
- 40円
- 2023年08月17日
- 40円
- 2023年07月18日
- 40円
- 2023年06月19日
- 40円
- 2023年05月17日
- 40円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %