ファンドの特色
主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 9.05% | 2.85% | -1.77% | -- |
| カテゴリー | 16.02% | 8.58% | 5.25% | -- |
| +/- カテゴリー | -6.97% | -5.73% | -7.02% | -- |
| 順位 | 273位 | 287位 | 265位 | -- |
| %ランク | 82% | 93% | 97% | -- |
| ファンド数 | 333本 | 310本 | 274本 | -- |
| 標準偏差 | 5.29 | 6.10 | 7.28 | -- |
| カテゴリー | 7.85 | 7.08 | 7.26 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.56 | -0.98 | +0.02 | -- |
| 順位 | 21位 | 113位 | 148位 | -- |
| %ランク | 7% | 37% | 55% | -- |
| ファンド数 | 333本 | 310本 | 274本 | -- |
| シャープレシオ | 1.60 | 0.42 | -0.27 | -- |
| カテゴリー | 1.91 | 1.12 | 0.67 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.31 | -0.70 | -0.94 | -- |
| 順位 | 206位 | 288位 | 261位 | -- |
| %ランク | 62% | 93% | 96% | -- |
| ファンド数 | 333本 | 310本 | 274本 | -- |
