ファンドの特色
主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している株式に投資する。投資対象ファンド及び基本配分比率については、主としてテーマの将来性・有効性等に係る定量・定性評価等に基づき、委託者の判断により見直しを行う場合がある。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 20.36% | 20.27% | -- | -- |
| カテゴリー | 25.26% | 17.62% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -4.90% | +2.65% | -- | -- |
| 順位 | 253位 | 112位 | -- | -- |
| %ランク | 67% | 36% | -- | -- |
| ファンド数 | 381本 | 314本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 15.65 | 15.07 | -- | -- |
| カテゴリー | 18.77 | 16.37 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -3.12 | -1.30 | -- | -- |
| 順位 | 191位 | 169位 | -- | -- |
| %ランク | 51% | 54% | -- | -- |
| ファンド数 | 381本 | 314本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.26 | 1.33 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.43 | 1.13 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.17 | +0.20 | -- | -- |
| 順位 | 215位 | 116位 | -- | -- |
| %ランク | 57% | 37% | -- | -- |
| ファンド数 | 381本 | 314本 | -- | -- |
