ファンドの特色
主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.56% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 7.26% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +18.30% | -- | -- | -- |
| 順位 | 6位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 5% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 137本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 6.11 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 6.35 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.24 | -- | -- | -- |
| 順位 | 99位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 73% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 137本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 4.08 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 1.07 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +3.01 | -- | -- | -- |
| 順位 | 5位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 4% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 137本 | -- | -- | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年07月27日
- 60円
- 2026年05月25日
- 560円
- 2026年03月25日
- 60円
- 2026年01月26日
- 60円
- 2025年11月25日
- 560円
- 2025年09月25日
- 60円
- 2025年07月25日
- 60円
- 2025年05月26日
- 60円
- 2025年03月25日
- 60円
- 2025年01月27日
- 60円
- 2024年11月25日
- 560円
- 2024年09月25日
- 60円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
