ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券に分散投資。国内株式50%、国内債券17%、外国株式25%、外国債券5%および短期金融資産3%を基準アセットミックスとし、±5%の範囲内にコントロール。基本アセットミックスは、投資環境等の変化に応じて、年1回程度見直しを行うことがある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 31.16% | 12.77% | 12.38% | 9.52% |
カテゴリー | 24.25% | 10.20% | 9.89% | 8.54% |
+/- カテゴリー | +6.91% | +2.57% | +2.49% | +0.98% |
順位 | 30位 | 29位 | 23位 | 5位 |
%ランク | 27% | 32% | 28% | 16% |
ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | 32本 |
標準偏差 | 9.21 | 9.50 | 10.99 | 11.21 |
カテゴリー | 12.05 | 13.61 | 15.86 | 13.09 |
+/- カテゴリー | -2.84 | -4.11 | -4.87 | -1.88 |
順位 | 16位 | 10位 | 4位 | 5位 |
%ランク | 14% | 11% | 5% | 16% |
ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | 32本 |
シャープレシオ | 3.38 | 1.35 | 1.13 | 0.85 |
カテゴリー | 2.24 | 0.86 | 0.70 | 0.68 |
+/- カテゴリー | +1.14 | +0.49 | +0.43 | +0.17 |
順位 | 6位 | 9位 | 3位 | 2位 |
%ランク | 6% | 10% | 4% | 7% |
ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | 32本 |