ファンドの特色
主要投資対象は、日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式。時価総額、流動性、配当利回りの水準によって選定された銘柄群から、ファンダメンタルズ分析及び定量分析モデルに基づきポートフォリオを構築。米ドル資産に対する為替取引は行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 22.47% | 17.29% | 8.84% | 7.84% |
カテゴリー | 32.09% | 12.63% | 14.35% | 9.71% |
+/- カテゴリー | -9.62% | +4.66% | -5.51% | -1.87% |
順位 | 269位 | 81位 | 179位 | 65位 |
%ランク | 77% | 29% | 89% | 74% |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | 89本 |
標準偏差 | 10.18 | 12.15 | 20.17 | 16.70 |
カテゴリー | 15.28 | 16.94 | 18.48 | 16.86 |
+/- カテゴリー | -5.10 | -4.79 | +1.69 | -0.16 |
順位 | 35位 | 34位 | 148位 | 52位 |
%ランク | 10% | 13% | 73% | 59% |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | 89本 |
シャープレシオ | 2.21 | 1.42 | 0.44 | 0.47 |
カテゴリー | 2.25 | 0.84 | 0.80 | 0.59 |
+/- カテゴリー | -0.04 | +0.58 | -0.36 | -0.12 |
順位 | 194位 | 42位 | 184位 | 62位 |
%ランク | 55% | 15% | 91% | 70% |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | 89本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月17日
- 50円
- 2024年03月18日
- 50円
- 2024年02月19日
- 50円
- 2024年01月17日
- 50円
- 2023年12月18日
- 50円
- 2023年11月17日
- 50円
- 2023年10月17日
- 50円
- 2023年09月19日
- 50円
- 2023年08月17日
- 50円
- 2023年07月18日
- 50円
- 2023年06月19日
- 50円
- 2023年05月17日
- 50円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %