ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内、先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含む)。基本資産配分比率は、株式75%、債券25%とする。基本組入比率は、地域別のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定し、原則として年1回見直しを行う場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 29.78% | 12.49% | 12.70% | 9.07% |
カテゴリー | 24.25% | 10.20% | 9.89% | 8.54% |
+/- カテゴリー | +5.53% | +2.29% | +2.81% | +0.53% |
順位 | 45位 | 41位 | 19位 | 13位 |
%ランク | 40% | 45% | 23% | 41% |
ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | 32本 |
標準偏差 | 9.64 | 10.47 | 12.81 | 12.66 |
カテゴリー | 12.05 | 13.61 | 15.86 | 13.09 |
+/- カテゴリー | -2.41 | -3.14 | -3.05 | -0.43 |
順位 | 29位 | 26位 | 31位 | 21位 |
%ランク | 26% | 29% | 37% | 66% |
ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | 32本 |
シャープレシオ | 3.09 | 1.19 | 0.99 | 0.72 |
カテゴリー | 2.24 | 0.86 | 0.70 | 0.68 |
+/- カテゴリー | +0.85 | +0.33 | +0.29 | +0.04 |
順位 | 35位 | 22位 | 17位 | 18位 |
%ランク | 31% | 24% | 20% | 57% |
ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | 32本 |