ファンドの特色
主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.84% | 10.54% | 8.64% | -- |
| カテゴリー | 3.79% | 8.08% | 4.24% | -- |
| +/- カテゴリー | +4.05% | +2.46% | +4.40% | -- |
| 順位 | 36位 | 77位 | 35位 | -- |
| %ランク | 11% | 26% | 13% | -- |
| ファンド数 | 334本 | 307本 | 270本 | -- |
| 標準偏差 | 8.33 | 9.46 | 9.38 | -- |
| カテゴリー | 8.76 | 6.97 | 7.28 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.43 | +2.49 | +2.10 | -- |
| 順位 | 189位 | 276位 | 239位 | -- |
| %ランク | 57% | 90% | 89% | -- |
| ファンド数 | 334本 | 307本 | 270本 | -- |
| シャープレシオ | 0.84 | 1.07 | 0.90 | -- |
| カテゴリー | 0.32 | 1.07 | 0.51 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.52 | 0.00 | +0.39 | -- |
| 順位 | 17位 | 164位 | 57位 | -- |
| %ランク | 6% | 54% | 22% | -- |
| ファンド数 | 334本 | 307本 | 270本 | -- |
