ファンドの特色
主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.58% | 12.20% | 10.48% | -- |
| カテゴリー | 15.47% | 9.40% | 5.96% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.11% | +2.80% | +4.52% | -- |
| 順位 | 132位 | 90位 | 32位 | -- |
| %ランク | 40% | 30% | 12% | -- |
| ファンド数 | 336本 | 309本 | 273本 | -- |
| 標準偏差 | 9.50 | 9.53 | 8.94 | -- |
| カテゴリー | 5.52 | 6.16 | 6.75 | -- |
| +/- カテゴリー | +3.98 | +3.37 | +2.19 | -- |
| 順位 | 324位 | 295位 | 246位 | -- |
| %ランク | 97% | 96% | 91% | -- |
| ファンド数 | 336本 | 309本 | 273本 | -- |
| シャープレシオ | 1.59 | 1.26 | 1.16 | -- |
| カテゴリー | 2.67 | 1.46 | 0.83 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.08 | -0.20 | +0.33 | -- |
| 順位 | 293位 | 217位 | 74位 | -- |
| %ランク | 88% | 71% | 28% | -- |
| ファンド数 | 336本 | 309本 | 273本 | -- |
