ファンドの特色
主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 9.84% | 10.70% | 10.04% | -- |
| カテゴリー | 9.39% | 7.56% | 5.57% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.45% | +3.14% | +4.47% | -- |
| 順位 | 131位 | 69位 | 36位 | -- |
| %ランク | 40% | 23% | 14% | -- |
| ファンド数 | 331本 | 301本 | 274本 | -- |
| 標準偏差 | 10.04 | 9.88 | 8.85 | -- |
| カテゴリー | 5.72 | 6.39 | 6.59 | -- |
| +/- カテゴリー | +4.32 | +3.49 | +2.26 | -- |
| 順位 | 321位 | 287位 | 244位 | -- |
| %ランク | 97% | 96% | 90% | -- |
| ファンド数 | 331本 | 301本 | 274本 | -- |
| シャープレシオ | 0.94 | 1.07 | 1.13 | -- |
| カテゴリー | 1.53 | 1.12 | 0.80 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.59 | -0.05 | +0.33 | -- |
| 順位 | 272位 | 185位 | 82位 | -- |
| %ランク | 83% | 62% | 30% | -- |
| ファンド数 | 331本 | 301本 | 274本 | -- |
