ファンドの特色
主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 24.78% | 12.90% | 10.05% | -- |
| カテゴリー | 16.02% | 8.58% | 5.25% | -- |
| +/- カテゴリー | +8.76% | +4.32% | +4.80% | -- |
| 順位 | 44位 | 62位 | 27位 | -- |
| %ランク | 14% | 20% | 10% | -- |
| ファンド数 | 333本 | 310本 | 274本 | -- |
| 標準偏差 | 6.03 | 9.28 | 8.94 | -- |
| カテゴリー | 7.85 | 7.08 | 7.26 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.82 | +2.20 | +1.68 | -- |
| 順位 | 55位 | 276位 | 233位 | -- |
| %ランク | 17% | 90% | 86% | -- |
| ファンド数 | 333本 | 310本 | 274本 | -- |
| シャープレシオ | 4.00 | 1.36 | 1.11 | -- |
| カテゴリー | 1.91 | 1.12 | 0.67 | -- |
| +/- カテゴリー | +2.09 | +0.24 | +0.44 | -- |
| 順位 | 2位 | 106位 | 42位 | -- |
| %ランク | 1% | 35% | 16% | -- |
| ファンド数 | 333本 | 310本 | 274本 | -- |
