ファンドの特色
主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 22.90% | 9.99% | 8.07% | -- |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | -- |
+/- カテゴリー | +9.31% | +5.84% | +3.22% | -- |
順位 | 27位 | 17位 | 31位 | -- |
%ランク | 9% | 6% | 12% | -- |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
標準偏差 | 8.00 | 8.32 | 9.65 | -- |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | -- |
+/- カテゴリー | +1.07 | +1.03 | +1.72 | -- |
順位 | 255位 | 220位 | 216位 | -- |
%ランク | 77% | 75% | 82% | -- |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
シャープレシオ | 2.86 | 1.20 | 0.84 | -- |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | -- |
+/- カテゴリー | +0.88 | +0.62 | +0.20 | -- |
順位 | 35位 | 17位 | 94位 | -- |
%ランク | 11% | 6% | 36% | -- |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |