ファンドの特色
主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.28% | 9.47% | 8.82% | -- |
| カテゴリー | 6.85% | 7.40% | 4.51% | -- |
| +/- カテゴリー | +4.43% | +2.07% | +4.31% | -- |
| 順位 | 56位 | 84位 | 37位 | -- |
| %ランク | 17% | 28% | 14% | -- |
| ファンド数 | 336本 | 308本 | 270本 | -- |
| 標準偏差 | 9.00 | 9.61 | 9.39 | -- |
| カテゴリー | 9.14 | 7.12 | 7.31 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.14 | +2.49 | +2.08 | -- |
| 順位 | 202位 | 280位 | 240位 | -- |
| %ランク | 61% | 91% | 89% | -- |
| ファンド数 | 336本 | 308本 | 270本 | -- |
| シャープレシオ | 1.17 | 0.95 | 0.92 | -- |
| カテゴリー | 0.62 | 0.94 | 0.55 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.55 | +0.01 | +0.37 | -- |
| 順位 | 31位 | 160位 | 59位 | -- |
| %ランク | 10% | 52% | 22% | -- |
| ファンド数 | 336本 | 308本 | 270本 | -- |
