ファンドの特色
主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 26.01% | 12.40% | 10.45% | -- |
| カテゴリー | 14.32% | 7.52% | 5.04% | -- |
| +/- カテゴリー | +11.69% | +4.88% | +5.41% | -- |
| 順位 | 21位 | 42位 | 26位 | -- |
| %ランク | 7% | 14% | 10% | -- |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | 277本 | -- |
| 標準偏差 | 6.18 | 9.14 | 9.00 | -- |
| カテゴリー | 7.87 | 6.88 | 7.23 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.69 | +2.26 | +1.77 | -- |
| 順位 | 67位 | 283位 | 238位 | -- |
| %ランク | 20% | 91% | 86% | -- |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | 277本 | -- |
| シャープレシオ | 4.10 | 1.33 | 1.15 | -- |
| カテゴリー | 1.72 | 1.01 | 0.65 | -- |
| +/- カテゴリー | +2.38 | +0.32 | +0.50 | -- |
| 順位 | 1位 | 78位 | 37位 | -- |
| %ランク | 1% | 26% | 14% | -- |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | 277本 | -- |
