ファンドの特色
主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.11% | 13.11% | 9.40% | -- |
| カテゴリー | 10.94% | 7.58% | 4.51% | -- |
| +/- カテゴリー | +5.17% | +5.53% | +4.89% | -- |
| 順位 | 65位 | 40位 | 26位 | -- |
| %ランク | 20% | 13% | 10% | -- |
| ファンド数 | 333本 | 313本 | 273本 | -- |
| 標準偏差 | 9.37 | 9.26 | 8.85 | -- |
| カテゴリー | 7.88 | 6.86 | 7.07 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.49 | +2.40 | +1.78 | -- |
| 順位 | 266位 | 285位 | 239位 | -- |
| %ランク | 80% | 92% | 88% | -- |
| ファンド数 | 333本 | 313本 | 273本 | -- |
| シャープレシオ | 1.66 | 1.39 | 1.05 | -- |
| カテゴリー | 1.24 | 1.01 | 0.58 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.42 | +0.38 | +0.47 | -- |
| 順位 | 71位 | 77位 | 34位 | -- |
| %ランク | 22% | 25% | 13% | -- |
| ファンド数 | 333本 | 313本 | 273本 | -- |
