ファンドの特色
主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.38% | 9.61% | 7.69% | -- |
| カテゴリー | 7.76% | 3.32% | 4.05% | -- |
| +/- カテゴリー | +4.62% | +6.29% | +3.64% | -- |
| 順位 | 37位 | 16位 | 26位 | -- |
| %ランク | 11% | 6% | 10% | -- |
| ファンド数 | 341本 | 304本 | 276本 | -- |
| 標準偏差 | 10.35 | 9.73 | 10.32 | -- |
| カテゴリー | 5.71 | 7.53 | 7.98 | -- |
| +/- カテゴリー | +4.64 | +2.20 | +2.34 | -- |
| 順位 | 329位 | 269位 | 236位 | -- |
| %ランク | 97% | 89% | 86% | -- |
| ファンド数 | 341本 | 304本 | 276本 | -- |
| シャープレシオ | 1.19 | 0.98 | 0.74 | -- |
| カテゴリー | 1.37 | 0.43 | 0.52 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.18 | +0.55 | +0.22 | -- |
| 順位 | 240位 | 28位 | 93位 | -- |
| %ランク | 71% | 10% | 34% | -- |
| ファンド数 | 341本 | 304本 | 276本 | -- |
