ファンドの特色
主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.05% | 11.93% | 9.82% | -- |
| カテゴリー | 11.69% | 7.46% | 4.88% | -- |
| +/- カテゴリー | +6.36% | +4.47% | +4.94% | -- |
| 順位 | 42位 | 47位 | 32位 | -- |
| %ランク | 13% | 16% | 12% | -- |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | 275本 | -- |
| 標準偏差 | 7.44 | 9.28 | 9.14 | -- |
| カテゴリー | 8.41 | 6.96 | 7.19 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.97 | +2.32 | +1.95 | -- |
| 順位 | 158位 | 281位 | 243位 | -- |
| %ランク | 47% | 91% | 89% | -- |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | 275本 | -- |
| シャープレシオ | 2.33 | 1.25 | 1.06 | -- |
| カテゴリー | 1.29 | 0.98 | 0.62 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.04 | +0.27 | +0.44 | -- |
| 順位 | 12位 | 91位 | 54位 | -- |
| %ランク | 4% | 30% | 20% | -- |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | 275本 | -- |
