ファンドの特色
主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 19.16% | 11.13% | 9.93% | -- |
| カテゴリー | 12.06% | 7.79% | 5.00% | -- |
| +/- カテゴリー | +7.10% | +3.34% | +4.93% | -- |
| 順位 | 48位 | 61位 | 34位 | -- |
| %ランク | 15% | 20% | 13% | -- |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | 270本 | -- |
| 標準偏差 | 7.33 | 9.18 | 9.14 | -- |
| カテゴリー | 8.43 | 6.97 | 7.20 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.10 | +2.21 | +1.94 | -- |
| 順位 | 152位 | 271位 | 238位 | -- |
| %ランク | 46% | 89% | 89% | -- |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | 270本 | -- |
| シャープレシオ | 2.51 | 1.18 | 1.07 | -- |
| カテゴリー | 1.31 | 1.02 | 0.63 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.20 | +0.16 | +0.44 | -- |
| 順位 | 12位 | 113位 | 52位 | -- |
| %ランク | 4% | 38% | 20% | -- |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | 270本 | -- |
