ファンドの特色
主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 8.60% | 12.56% | 10.22% | -- |
| カテゴリー | 8.63% | 8.78% | 5.37% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.03% | +3.78% | +4.85% | -- |
| 順位 | 137位 | 69位 | 30位 | -- |
| %ランク | 42% | 23% | 11% | -- |
| ファンド数 | 330本 | 305本 | 273本 | -- |
| 標準偏差 | 9.96 | 9.43 | 8.85 | -- |
| カテゴリー | 5.59 | 5.99 | 6.58 | -- |
| +/- カテゴリー | +4.37 | +3.44 | +2.27 | -- |
| 順位 | 320位 | 293位 | 244位 | -- |
| %ランク | 97% | 97% | 90% | -- |
| ファンド数 | 330本 | 305本 | 273本 | -- |
| シャープレシオ | 0.82 | 1.31 | 1.15 | -- |
| カテゴリー | 1.45 | 1.41 | 0.77 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.63 | -0.10 | +0.38 | -- |
| 順位 | 261位 | 201位 | 66位 | -- |
| %ランク | 80% | 66% | 25% | -- |
| ファンド数 | 330本 | 305本 | 273本 | -- |
