日本インフラ投信ファンド

投信会社名:三井住友トラスト・アセットマネジメント
総合レーティング:
カテゴリー:国内REIT

基準日:2025年12月15日

基準価額 前日比 純資産
8,884 ↓66円 ( 0.74% ) 333百万円

ファンドの特色

主としてわが国の金融商品取引所等に上場しているインフラ投資信託証券に投資する。ポートフォリオの構築は、個別銘柄の財務の健全性や業績動向、収益性、流動性等に係る評価・分析に基づき行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 20.33% -6.37% -- --
カテゴリー 28.01% 6.06% -- --
+/- カテゴリー -7.68% -12.43% -- --
順位 155位 138位 -- --
%ランク 100% 100% -- --
ファンド数 156本 139本 -- --
標準偏差 20.12 14.68 -- --
カテゴリー 6.89 9.63 -- --
+/- カテゴリー +13.23 +5.05 -- --
順位 156位 137位 -- --
%ランク 100% 99% -- --
ファンド数 156本 139本 -- --
シャープレシオ 0.99 -0.45 -- --
カテゴリー 4.20 0.59 -- --
+/- カテゴリー -3.21 -1.04 -- --
順位 155位 138位 -- --
%ランク 100% 100% -- --
ファンド数 156本 139本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.94% 0.94%
カテゴリー平均 0.63% +0.70%
+/- カテゴリー +0.31% +0.24%

分配金履歴

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2025年02月26日
0
2024年02月26日
0
2023年02月27日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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