PIMCO 米国ハイイールド債券(円)『愛称:ハイイールドプラス(円)』

投信会社名:三井住友トラスト・アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際債券・ハイイールド債(H)

基準日:2024年04月26日

基準価額 前日比 純資産
4,139 ↓16円 ( 0.39% ) 2,103百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、格付が投資適格未満(BB格相当以下)の米ドル建社債(米国ハイイールド債券)。国内の公社債への投資も行い、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指す。米ドル建資産に対し、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.65% -2.17% -0.17% 0.70%
カテゴリー 3.74% -2.82% -0.24% 0.61%
+/- カテゴリー -0.09% +0.65% +0.07% +0.09%
順位 37位 34位 40位 25位
%ランク 59% 54% 68% 53%
ファンド数 63本 63本 59本 48本
標準偏差 6.08 7.59 8.29 6.85
カテゴリー 6.02 8.10 9.99 8.09
+/- カテゴリー +0.06 -0.51 -1.70 -1.24
順位 38位 30位 5位 7位
%ランク 61% 48% 9% 15%
ファンド数 63本 63本 59本 48本
シャープレシオ 0.60 -0.29 -0.02 0.10
カテゴリー 0.71 -0.31 -0.02 0.08
+/- カテゴリー -0.11 +0.02 0.00 +0.02
順位 38位 33位 40位 23位
%ランク 61% 53% 68% 48%
ファンド数 63本 63本 59本 48本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.76% 1.76%
カテゴリー平均 1.28% +1.65%
+/- カテゴリー +0.48% +0.11%

分配金履歴

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2024年04月22日
5円
2024年03月21日
5円
2024年02月20日
5円
2024年01月22日
5円
2023年12月20日
5円
2023年11月20日
5円
2023年10月20日
5円
2023年09月20日
5円
2023年08月21日
5円
2023年07月20日
5円
2023年06月20日
5円
2023年05月22日
5円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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