PIMCO 米国ハイイールド債券(円)『愛称:ハイイールドプラス(円)』

投信会社名:三井住友トラスト・アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際債券・ハイイールド債(H)

基準日:2024年07月26日

基準価額 前日比 純資産
4,213 ↓2円 ( 0.05% ) 2,085百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、格付が投資適格未満(BB格相当以下)の米ドル建社債(米国ハイイールド債券)。国内の公社債への投資も行い、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指す。米ドル建資産に対し、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.01% -2.93% -0.59% 0.50%
カテゴリー 3.44% -3.63% -0.65% 0.34%
+/- カテゴリー -0.43% +0.70% +0.06% +0.16%
順位 32位 28位 37位 24位
%ランク 52% 46% 65% 53%
ファンド数 62本 61本 57本 46本
標準偏差 6.07 7.57 8.25 6.85
カテゴリー 5.92 8.07 10.00 8.14
+/- カテゴリー +0.15 -0.50 -1.75 -1.29
順位 38位 29位 5位 7位
%ランク 62% 48% 9% 16%
ファンド数 62本 61本 57本 46本
シャープレシオ 0.49 -0.39 -0.07 0.07
カテゴリー 0.63 -0.42 -0.06 0.05
+/- カテゴリー -0.14 +0.03 -0.01 +0.02
順位 28位 28位 41位 23位
%ランク 46% 46% 72% 50%
ファンド数 62本 61本 57本 46本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.76% 1.76%
カテゴリー平均 1.28% +1.63%
+/- カテゴリー +0.48% +0.13%

分配金履歴

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2024年07月22日
5円
2024年06月20日
5円
2024年05月20日
5円
2024年04月22日
5円
2024年03月21日
5円
2024年02月20日
5円
2024年01月22日
5円
2023年12月20日
5円
2023年11月20日
5円
2023年10月20日
5円
2023年09月20日
5円
2023年08月21日
5円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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