ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式｡時価総額､流動性､配当利回りの水準によって選定された銘柄群から､ファンダメンタルズ分析及び定量分析モデルに基づきポートフォリオを構築｡米ドル建資産に対し､原則として対円で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.79% | 2.08% | 0.22% | 2.03% |
| カテゴリー | 14.90% | 1.35% | 6.99% | 5.60% |
| +/- カテゴリー | -14.11% | +0.73% | -6.77% | -3.57% |
| 順位 | 55位 | 28位 | 51位 | 19位 |
| %ランク | 85% | 48% | 100% | 91% |
| ファンド数 | 65本 | 59本 | 51本 | 21本 |
| 標準偏差 | 10.71 | 12.59 | 18.84 | 14.68 |
| カテゴリー | 16.03 | 17.72 | 18.67 | 13.93 |
| +/- カテゴリー | -5.32 | -5.13 | +0.17 | +0.75 |
| 順位 | 10位 | 12位 | 36位 | 15位 |
| %ランク | 16% | 21% | 71% | 72% |
| ファンド数 | 65本 | 59本 | 51本 | 21本 |
| シャープレシオ | 0.07 | 0.17 | 0.01 | 0.14 |
| カテゴリー | 0.97 | 0.16 | 0.39 | 0.39 |
| +/- カテゴリー | -0.90 | +0.01 | -0.38 | -0.25 |
| 順位 | 55位 | 27位 | 51位 | 19位 |
| %ランク | 85% | 46% | 100% | 91% |
| ファンド数 | 65本 | 59本 | 51本 | 21本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月17日
- 10円
- 2024年03月18日
- 10円
- 2024年02月19日
- 10円
- 2024年01月17日
- 10円
- 2023年12月18日
- 10円
- 2023年11月17日
- 10円
- 2023年10月17日
- 20円
- 2023年09月19日
- 20円
- 2023年08月17日
- 20円
- 2023年07月18日
- 20円
- 2023年06月19日
- 20円
- 2023年05月17日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
