ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内、先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含む)。基本資産配分比率は、株式25%、債券75%とする。基本組入比率は、地域別のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定し、原則として年1回見直しを行う場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 19.37% | 7.88% | 7.44% | 5.00% |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | 4.31% |
+/- カテゴリー | +5.78% | +3.73% | +2.59% | +0.69% |
順位 | 71位 | 51位 | 49位 | 59位 |
%ランク | 22% | 18% | 19% | 37% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
標準偏差 | 7.18 | 7.05 | 7.46 | 7.71 |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | 7.47 |
+/- カテゴリー | +0.25 | -0.24 | -0.47 | +0.24 |
順位 | 206位 | 151位 | 124位 | 96位 |
%ランク | 63% | 52% | 47% | 60% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
シャープレシオ | 2.70 | 1.12 | 1.00 | 0.65 |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | 0.61 |
+/- カテゴリー | +0.72 | +0.54 | +0.36 | +0.04 |
順位 | 65位 | 34位 | 23位 | 81位 |
%ランク | 20% | 12% | 9% | 51% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |