ファンドの特色
主要投資対象は、世界の株式、債券及び不動産投資信託証券(REIT)。基本資産配分比率は、原則として株式40%、債券40%、REIT20%とする。地域別(国内、先進国及び新興国)の基本組入比率は世界経済に占める各地域のGDPシェアの変化に応じて、原則、年1回見直しを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 23.89% | 10.58% | 9.68% | -- |
カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | -- |
+/- カテゴリー | +3.24% | +2.74% | +1.32% | -- |
順位 | 97位 | 63位 | 75位 | -- |
%ランク | 35% | 26% | 33% | -- |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
標準偏差 | 8.60 | 9.59 | 11.50 | -- |
カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | -- |
+/- カテゴリー | -0.25 | -0.15 | +0.95 | -- |
順位 | 170位 | 168位 | 176位 | -- |
%ランク | 60% | 68% | 77% | -- |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
シャープレシオ | 2.78 | 1.10 | 0.84 | -- |
カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | -- |
+/- カテゴリー | +0.32 | +0.23 | +0.02 | -- |
順位 | 122位 | 85位 | 121位 | -- |
%ランク | 43% | 35% | 53% | -- |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |