ファンドの特色
主に、外国債券50%、国内の好配当株および中小型株20%ずつ、Jリート10%の割合で分散投資。外国債券においては、FTSE世界国債インデックス(日本を除く)に採用されている国の国債等のうち、国際的な格付け機関から原則としてA格相当以上が付与された債券に投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 18.39% | 5.83% | 7.00% | 6.54% |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | 4.31% |
+/- カテゴリー | +4.80% | +1.68% | +2.15% | +2.23% |
順位 | 83位 | 112位 | 65位 | 7位 |
%ランク | 25% | 38% | 25% | 5% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
標準偏差 | 8.21 | 8.84 | 9.59 | 8.94 |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | 7.47 |
+/- カテゴリー | +1.28 | +1.55 | +1.66 | +1.47 |
順位 | 269位 | 243位 | 213位 | 127位 |
%ランク | 82% | 83% | 81% | 80% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
シャープレシオ | 2.24 | 0.66 | 0.73 | 0.73 |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | 0.61 |
+/- カテゴリー | +0.26 | +0.08 | +0.09 | +0.12 |
順位 | 148位 | 172位 | 137位 | 53位 |
%ランク | 45% | 59% | 52% | 34% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年03月11日
- 530円
- 2024年01月10日
- 30円
- 2023年11月10日
- 30円
- 2023年09月11日
- 80円
- 2023年07月10日
- 80円
- 2023年05月10日
- 30円
- 2023年03月10日
- 30円
- 2023年01月10日
- 30円
- 2022年11月10日
- 30円
- 2022年09月12日
- 30円
- 2022年07月11日
- 30円
- 2022年05月10日
- 30円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %