ファンドの特色
主として日本の金融商品取引所等に上場している株式に投資。TOPIX構成銘柄のうち、10年以上にわたり毎年増配しているか、または安定した配当を維持している銘柄を対象とし、配当利回りにより加重され算出される指数「S&P/JPX配当貴族指数」(配当込み)に連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 47.11% | 18.76% | 15.06% | -- |
カテゴリー | 41.21% | 17.30% | 13.51% | -- |
+/- カテゴリー | +5.90% | +1.46% | +1.55% | -- |
順位 | 7位 | 9位 | 7位 | -- |
%ランク | 22% | 30% | 26% | -- |
ファンド数 | 32本 | 30本 | 27本 | -- |
標準偏差 | 9.48 | 10.07 | 14.42 | -- |
カテゴリー | 11.56 | 11.64 | 15.99 | -- |
+/- カテゴリー | -2.08 | -1.57 | -1.57 | -- |
順位 | 7位 | 8位 | 8位 | -- |
%ランク | 22% | 27% | 30% | -- |
ファンド数 | 32本 | 30本 | 27本 | -- |
シャープレシオ | 4.97 | 1.86 | 1.05 | -- |
カテゴリー | 3.64 | 1.51 | 0.87 | -- |
+/- カテゴリー | +1.33 | +0.35 | +0.18 | -- |
順位 | 4位 | 5位 | 6位 | -- |
%ランク | 13% | 17% | 23% | -- |
ファンド数 | 32本 | 30本 | 27本 | -- |