ファンドの特色
主として、わが国の株式及び不動産投資信託証券(Jリート)に投資する。株式とJリートの投資割合は、50%ずつを中心とし、各資産の期待リターンやリスク、市場環境等によって、それぞれ30%から70%の範囲で決定する。相対的に高い配当利回りが期待される銘柄を選定し、予想配当の実現可能性や流動性等を勘案する。ファミリーファンド方式で運用｡6、12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 13.97% | 16.16% | 8.04% | -- |
| カテゴリー | 6.08% | 13.16% | 6.82% | -- |
| +/- カテゴリー | +7.89% | +3.00% | +1.22% | -- |
| 順位 | 25位 | 27位 | 40位 | -- |
| %ランク | 23% | 29% | 49% | -- |
| ファンド数 | 111本 | 94本 | 82本 | -- |
| 標準偏差 | 9.14 | 10.46 | 12.89 | -- |
| カテゴリー | 14.87 | 14.56 | 16.71 | -- |
| +/- カテゴリー | -5.73 | -4.10 | -3.82 | -- |
| 順位 | 4位 | 7位 | 19位 | -- |
| %ランク | 4% | 8% | 24% | -- |
| ファンド数 | 111本 | 94本 | 82本 | -- |
| シャープレシオ | 1.53 | 1.54 | 0.62 | -- |
| カテゴリー | 0.56 | 1.01 | 0.46 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.97 | +0.53 | +0.16 | -- |
| 順位 | 9位 | 9位 | 26位 | -- |
| %ランク | 9% | 10% | 32% | -- |
| ファンド数 | 111本 | 94本 | 82本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年06月20日
- 160円
- 2022年12月20日
- 140円
- 2022年06月20日
- 140円
- 2021年12月20日
- 140円
- 2021年06月21日
- 130円
- 2020年12月21日
- 130円
- 2020年06月22日
- 130円
- 2019年12月20日
- 120円
- 2019年06月20日
- 120円
- 2018年12月20日
- 120円
- 2018年06月20日
- 110円
- 2017年12月20日
- 110円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
