My SMT 国内債券インデックス(ノーロード)

投信会社名:三井住友トラスト・アセットマネジメント
総合レーティング:
カテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2024年11月22日

基準価額 前日比 純資産
9,418 ↑6円 ( 0.06% ) 1,876百万円

ファンドの特色

主としてわが国の公社債を中心に投資し、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.21% -- -- --
カテゴリー 0.34% -- -- --
+/- カテゴリー -0.13% -- -- --
順位 51位 -- -- --
%ランク 39% -- -- --
ファンド数 131本 -- -- --
標準偏差 3.44 -- -- --
カテゴリー 3.29 -- -- --
+/- カテゴリー +0.15 -- -- --
順位 65位 -- -- --
%ランク 50% -- -- --
ファンド数 131本 -- -- --
シャープレシオ 0.04 -- -- --
カテゴリー 0.13 -- -- --
+/- カテゴリー -0.09 -- -- --
順位 51位 -- -- --
%ランク 39% -- -- --
ファンド数 131本 -- -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.11% 0.11%
カテゴリー平均 0.3% +0.33%
+/- カテゴリー -0.19% -0.22%

分配金履歴

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2024年03月26日
0
2023年03月27日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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