ファンドの特色
主として日本を除く世界各国の政府､政府機関､国際機関等が発行･保証の普通債､社債､ドイツのファンドブリーフ債､モーゲージ証券､資産担保証券､転換社債､および私募発行の有価証券ならびに短期金融商品等へ投資｡組入公社債の平均格付はA-格以上とし､BB+格以下の公社債の組入は25%以下とする｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -0.56% | -1.74% | -4.80% | -1.73% |
| カテゴリー | 0.33% | -0.74% | -3.79% | -1.33% |
| +/- カテゴリー | -0.89% | -1.00% | -1.01% | -0.40% |
| 順位 | 41位 | 48位 | 44位 | 18位 |
| %ランク | 70% | 85% | 94% | 70% |
| ファンド数 | 59本 | 57本 | 47本 | 26本 |
| 標準偏差 | 3.23 | 4.58 | 5.37 | 4.58 |
| カテゴリー | 3.15 | 4.37 | 5.30 | 4.98 |
| +/- カテゴリー | +0.08 | +0.21 | +0.07 | -0.40 |
| 順位 | 38位 | 38位 | 28位 | 13位 |
| %ランク | 65% | 67% | 60% | 50% |
| ファンド数 | 59本 | 57本 | 47本 | 26本 |
| シャープレシオ | -0.35 | -0.45 | -0.94 | -0.40 |
| カテゴリー | -0.13 | -0.25 | -0.78 | -0.31 |
| +/- カテゴリー | -0.22 | -0.20 | -0.16 | -0.09 |
| 順位 | 35位 | 43位 | 38位 | 15位 |
| %ランク | 60% | 76% | 81% | 58% |
| ファンド数 | 59本 | 57本 | 47本 | 26本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年02月24日
- 10円
- 2025年08月25日
- 10円
- 2025年02月25日
- 10円
- 2024年08月26日
- 10円
- 2024年02月26日
- 10円
- 2023年08月24日
- 10円
- 2023年02月24日
- 10円
- 2022年08月24日
- 10円
- 2022年02月24日
- 10円
- 2021年08月24日
- 35円
- 2021年02月24日
- 20円
- 2020年08月24日
- 430円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 1.1 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.1 %
