ファンドの特色
主として日本を除く世界各国の政府､政府機関､国際機関等が発行･保証の普通債､社債､ドイツのファンドブリーフ債､モーゲージ証券､資産担保証券､転換社債､および私募発行の有価証券ならびに短期金融商品等へ投資｡組入公社債の平均格付はA-格以上とし､BB+格以下の公社債の組入は25%以下とする｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -0.53% | -1.41% | -4.78% | -1.85% |
| カテゴリー | 0.10% | -0.46% | -3.80% | -1.30% |
| +/- カテゴリー | -0.63% | -0.95% | -0.98% | -0.55% |
| 順位 | 44位 | 48位 | 44位 | 20位 |
| %ランク | 75% | 83% | 94% | 69% |
| ファンド数 | 59本 | 58本 | 47本 | 29本 |
| 標準偏差 | 3.23 | 4.59 | 5.38 | 4.54 |
| カテゴリー | 3.11 | 4.39 | 5.30 | 5.06 |
| +/- カテゴリー | +0.12 | +0.20 | +0.08 | -0.52 |
| 順位 | 43位 | 38位 | 28位 | 14位 |
| %ランク | 73% | 66% | 60% | 49% |
| ファンド数 | 59本 | 58本 | 47本 | 29本 |
| シャープレシオ | -0.35 | -0.38 | -0.94 | -0.43 |
| カテゴリー | -0.19 | -0.19 | -0.78 | -0.30 |
| +/- カテゴリー | -0.16 | -0.19 | -0.16 | -0.13 |
| 順位 | 38位 | 46位 | 38位 | 18位 |
| %ランク | 65% | 80% | 81% | 63% |
| ファンド数 | 59本 | 58本 | 47本 | 29本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年02月24日
- 10円
- 2025年08月25日
- 10円
- 2025年02月25日
- 10円
- 2024年08月26日
- 10円
- 2024年02月26日
- 10円
- 2023年08月24日
- 10円
- 2023年02月24日
- 10円
- 2022年08月24日
- 10円
- 2022年02月24日
- 10円
- 2021年08月24日
- 35円
- 2021年02月24日
- 20円
- 2020年08月24日
- 430円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 1.1 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.1 %
