ファンドの特色
主として日本を除く世界各国の政府､政府機関､国際機関等が発行･保証の普通債､社債､ドイツのファンドブリーフ債､モーゲージ証券､資産担保証券､転換社債､および私募発行の有価証券ならびに短期金融商品等へ投資｡組入公社債の平均格付はA-格以上とし､BB+格以下の公社債の組入は25%以下とする｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -3.52% | -6.91% | -2.88% | -0.90% |
| カテゴリー | -1.52% | -5.62% | -2.35% | -0.49% |
| +/- カテゴリー | -2.00% | -1.29% | -0.53% | -0.41% |
| 順位 | 51位 | 49位 | 29位 | 22位 |
| %ランク | 80% | 91% | 57% | 79% |
| ファンド数 | 64本 | 54本 | 51本 | 28本 |
| 標準偏差 | 6.37 | 6.27 | 5.69 | 4.54 |
| カテゴリー | 5.81 | 6.26 | 6.25 | 5.22 |
| +/- カテゴリー | +0.56 | +0.01 | -0.56 | -0.68 |
| 順位 | 43位 | 33位 | 28位 | 7位 |
| %ランク | 68% | 62% | 55% | 25% |
| ファンド数 | 64本 | 54本 | 51本 | 28本 |
| シャープレシオ | -0.55 | -1.10 | -0.51 | -0.20 |
| カテゴリー | -0.29 | -0.93 | -0.42 | -0.11 |
| +/- カテゴリー | -0.26 | -0.17 | -0.09 | -0.09 |
| 順位 | 39位 | 42位 | 26位 | 19位 |
| %ランク | 61% | 78% | 51% | 68% |
| ファンド数 | 64本 | 54本 | 51本 | 28本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年02月26日
- 10円
- 2023年08月24日
- 10円
- 2023年02月24日
- 10円
- 2022年08月24日
- 10円
- 2022年02月24日
- 10円
- 2021年08月24日
- 35円
- 2021年02月24日
- 20円
- 2020年08月24日
- 430円
- 2020年02月25日
- 20円
- 2019年08月26日
- 65円
- 2019年02月25日
- 10円
- 2018年08月24日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 1.1 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.1 %
