ファンドの特色
主として日本を除く世界各国の政府､政府機関､国際機関等が発行･保証の普通債､社債､ドイツのファンドブリーフ債､モーゲージ証券､資産担保証券､転換社債､および私募発行の有価証券ならびに短期金融商品等へ投資｡組入公社債の平均格付はA-格以上とし､BB+格以下の公社債の組入は25%以下とする｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -4.73% | -1.31% | -5.55% | -2.38% |
| カテゴリー | -4.31% | -0.53% | -4.58% | -1.81% |
| +/- カテゴリー | -0.42% | -0.78% | -0.97% | -0.57% |
| 順位 | 41位 | 52位 | 49位 | 28位 |
| %ランク | 69% | 89% | 95% | 78% |
| ファンド数 | 60本 | 59本 | 52本 | 36本 |
| 標準偏差 | 4.19 | 4.53 | 5.40 | 4.60 |
| カテゴリー | 3.95 | 4.41 | 5.39 | 4.97 |
| +/- カテゴリー | +0.24 | +0.12 | +0.01 | -0.37 |
| 順位 | 38位 | 38位 | 30位 | 18位 |
| %ランク | 64% | 65% | 58% | 50% |
| ファンド数 | 60本 | 59本 | 52本 | 36本 |
| シャープレシオ | -1.30 | -0.38 | -1.09 | -0.55 |
| カテゴリー | -1.29 | -0.24 | -0.93 | -0.43 |
| +/- カテゴリー | -0.01 | -0.14 | -0.16 | -0.12 |
| 順位 | 26位 | 47位 | 43位 | 24位 |
| %ランク | 44% | 80% | 83% | 67% |
| ファンド数 | 60本 | 59本 | 52本 | 36本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年08月24日
- 10円
- 2026年02月24日
- 10円
- 2025年08月25日
- 10円
- 2025年02月25日
- 10円
- 2024年08月26日
- 10円
- 2024年02月26日
- 10円
- 2023年08月24日
- 10円
- 2023年02月24日
- 10円
- 2022年08月24日
- 10円
- 2022年02月24日
- 10円
- 2021年08月24日
- 35円
- 2021年02月24日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 1.1 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.1 %
