ファンドの特色
主として日本を除く世界各国の政府､政府機関､国際機関等が発行･保証の普通債､社債､ドイツのファンドブリーフ債､モーゲージ証券､資産担保証券､転換社債､および私募発行の有価証券ならびに短期金融商品等へ投資｡組入公社債の平均格付はA-格以上とし､BB+格以下の公社債の組入は25%以下とする｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -2.16% | -1.51% | -5.38% | -2.18% |
| カテゴリー | -1.70% | -0.59% | -4.36% | -1.59% |
| +/- カテゴリー | -0.46% | -0.92% | -1.02% | -0.59% |
| 順位 | 47位 | 49位 | 48位 | 24位 |
| %ランク | 79% | 84% | 93% | 75% |
| ファンド数 | 60本 | 59本 | 52本 | 32本 |
| 標準偏差 | 3.59 | 4.64 | 5.35 | 4.55 |
| カテゴリー | 3.34 | 4.45 | 5.33 | 5.01 |
| +/- カテゴリー | +0.25 | +0.19 | +0.02 | -0.46 |
| 順位 | 45位 | 38位 | 30位 | 16位 |
| %ランク | 75% | 65% | 58% | 50% |
| ファンド数 | 60本 | 59本 | 52本 | 32本 |
| シャープレシオ | -0.80 | -0.41 | -1.06 | -0.51 |
| カテゴリー | -0.74 | -0.23 | -0.89 | -0.37 |
| +/- カテゴリー | -0.06 | -0.18 | -0.17 | -0.14 |
| 順位 | 33位 | 47位 | 42位 | 21位 |
| %ランク | 55% | 80% | 81% | 66% |
| ファンド数 | 60本 | 59本 | 52本 | 32本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年08月24日
- 10円
- 2026年02月24日
- 10円
- 2025年08月25日
- 10円
- 2025年02月25日
- 10円
- 2024年08月26日
- 10円
- 2024年02月26日
- 10円
- 2023年08月24日
- 10円
- 2023年02月24日
- 10円
- 2022年08月24日
- 10円
- 2022年02月24日
- 10円
- 2021年08月24日
- 35円
- 2021年02月24日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 1.1 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.1 %
