ファンドの特色
主として日本を除く世界各国の政府､政府機関､国際機関等が発行･保証の普通債､社債､ドイツのファンドブリーフ債､モーゲージ証券､資産担保証券､転換社債､および私募発行の有価証券ならびに短期金融商品等へ投資｡組入公社債の平均格付はA-格以上とし､BB+格以下の公社債の組入は25%以下とする｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -1.74% | -1.77% | -5.35% | -2.13% |
| カテゴリー | -1.10% | -0.83% | -4.29% | -1.57% |
| +/- カテゴリー | -0.64% | -0.94% | -1.06% | -0.56% |
| 順位 | 52位 | 52位 | 46位 | 23位 |
| %ランク | 87% | 89% | 94% | 77% |
| ファンド数 | 60本 | 59本 | 49本 | 30本 |
| 標準偏差 | 3.61 | 4.67 | 5.35 | 4.55 |
| カテゴリー | 3.41 | 4.47 | 5.33 | 5.04 |
| +/- カテゴリー | +0.20 | +0.20 | +0.02 | -0.49 |
| 順位 | 41位 | 38位 | 28位 | 15位 |
| %ランク | 69% | 65% | 58% | 50% |
| ファンド数 | 60本 | 59本 | 49本 | 30本 |
| シャープレシオ | -0.66 | -0.46 | -1.05 | -0.50 |
| カテゴリー | -0.53 | -0.28 | -0.88 | -0.36 |
| +/- カテゴリー | -0.13 | -0.18 | -0.17 | -0.14 |
| 順位 | 47位 | 48位 | 40位 | 19位 |
| %ランク | 79% | 82% | 82% | 64% |
| ファンド数 | 60本 | 59本 | 49本 | 30本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年08月24日
- 10円
- 2026年02月24日
- 10円
- 2025年08月25日
- 10円
- 2025年02月25日
- 10円
- 2024年08月26日
- 10円
- 2024年02月26日
- 10円
- 2023年08月24日
- 10円
- 2023年02月24日
- 10円
- 2022年08月24日
- 10円
- 2022年02月24日
- 10円
- 2021年08月24日
- 35円
- 2021年02月24日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 1.1 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.1 %
